出纳人员工作职责2023

导读：出纳人员工作职责2024年 1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度; 2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　出纳人员工作职责2024年

　　1 认真贯彻执行国家有关财经法律、法规、规章、制度;

　　2严格按照公司财务制度办理现金收付，费用报销业务，严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

　　3 登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账，并结出余额;

　　4 办理网银的收付款，及时打印银行回单和每月对账单;

　　5 办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票;

　　6 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，保管库存现金、财务章、法人章、银行承兑汇票;

　　7 及时、准确地向会计人员传递各种原始凭证，配合会计人员编制记账凭证;

　　8负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在时间开出收据并交会计记账，收入收款明细要每天发送给市场部以作参考;

　　9 银行承兑汇票的开立和支付工作;

　　10 EPOS餐费系统的新员工开卡，员工充值、补办卡，离职退餐费及每月餐费发放的工作;

　　11 处理领导交办的其它临时性工作。

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