出纳岗位职责范围(推荐2篇)

导读：出纳岗位职责范围 (一) 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　出纳岗位职责范围 (一)

　　1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务：

　　2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符;

　　3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项;

　　4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度;

　　5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金;

　　6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证;

　　7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

　　8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对;

　　9、完成部门领导交办的其他任务。

　　1. 集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管;

　　2. 相关资金日记账及时、准确登记，各类对帐及日报表的编制及报送;

　　3. 各类费用报销单据审核、支付及账务处理，相关单据的寄送等;

　　4. 经济类档案及相关台账的日常登记、文档维护及保管等工作;

　　5. 应收账款数据更新及台账登记，与相关人员定期核对数据;

　　6. 银行、税局等内外部有关事务的联络、经办及外勤等工作;

　　7. 公司销售业务相关发票的申购、开具、登记及保管等;

　　8. 每月公司资产及物料等的盘点及相关工作;

　　9. 每月员工薪资数据复核，销售人员提成的计算等;

　　10. 协助部门领导及公司交办的其他工作。

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