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主出纳岗位职责有哪些

作者:本田透2023-09-21 18:54:12

导读:篇一:主出纳岗位职责有哪些 1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户; 2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务; 3、根据收、付款记录做... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  篇一:主出纳岗位职责有哪些

  1、及时、准确、细致的完成公司现金的日常收支和保管,银行账户的开户与销户;

  2、及时、准确的办理现金收付与银行结算业务;

  3、根据收、付款记录做好现金日记账、银行存款日记账、应收票据登记簿、应付票据登记薄并按月进行核对;

  4、查实、汇报各银行账户余额,定期向财务经理、财务总监汇报具体银行存款、票据及备用金情况;

  5、保管空白收款收据、发票、银行票据等,并定期整理及装订银行对账单;

  6、协助财务部其他同事完成基础统计报表填报、税务发票认证等工作;

  7、按月编制资金计划并进行实际与计划差异的跟踪及反馈;

  8、完成上级交付的其他工作;

  篇二:主出纳岗位职责有哪些

  1、按照国家有关现金管理制度的规定,复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务,包括但不限于进行每日结账、保管库存现金,每日核对库存现金和现金日记账,定期核对现金日记账与总账,收集整理银行回单、各部门报销等各种收付款单据,并交会计入账;

  2、审核及办理银行结算业务,包括但不限于转账业务、结账业务、员工薪资、账户余额调配及对账统计等工作。

  3、根据公司资金运用情况进行分析和评价,向部门经理提供及时、可靠的资金运用信息和有关工作建议报告。

  4、保管公司财务有关印章,负责本部门文件的收文、传阅、分类归档工作。

  5、参与上级、税务部门审计检查接待,并完成审计检查任务。

  6、完成上级领导交办的其他工作。

  篇三:主出纳岗位职责有哪些

  1、根据企业财务制度,审核原始凭证的合法性、准确性,准确、及时地完成结算相关工作;

  2、每日进行现金账款盘存,做好日清月结工作,并及时登记现金、银行日记账,按时报送上级领导;

  3、根据每日收付单据及时在本公司操作系统里进行相关销账处理;

  4、按时汇总原始凭证,及时传递至会计岗位;

  5、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总,并按顺序装订成册 ;

  6、做好会计凭证的档案管理工作,保证凭证完整,以便随时调用查阅;

  7、根据上级主管要求按时上报各类报表;

  8、其他领导交办的事项。

结尾:非常感谢大家阅读《主出纳岗位职责有哪些(通用3篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

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