公司出纳岗位职责（优选22篇）

　　导读：公司出纳岗位职责（优选22篇） 公司出纳岗位职责 篇1 1、负责公司出纳工作及相关财务事宜; 2、负责公司员工的各项日常报销; 3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！

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　　公司出纳岗位职责（优选22篇）

　　公司出纳岗位职责 篇1

　　1、负责公司出纳工作及相关财务事宜;

　　2、负责公司员工的各项日常报销;

　　3、 负责银行往来业务、完成各项银行支出、收入、汇款及支票的签发;

　　4、及时登记现金、银行日记帐，做到日清月结，月末编制对帐调节表;

　　5、负责妥善保管发票印章、支票密码器、空白支票和收据及空白发票等;

　　6、按照税务机关规定及公司实际情况每月发票购买 发票开具 领出登记进行妥善管理 ;

　　7、配合主办会计月底制作记账凭证 凭证装订 数据汇总 报表出具等;

　　8、完成上级领导安排的其他工作。

　　公司出纳岗位职责 篇2

　　1、负责公司库存现金管理，按要求提取备用金，办理现金收支业务;

　　2、严格按照公司的财务制度审核各类报销、付款凭证，完成报销及付款业务;

　　3、配合各部门办理电汇手续，完成银行结算工作，并负责相关原始凭证的收集、上交;

　　4、负责支票、汇票等银行票据的收入保管、签发支付工作;

　　5、登记银行存款和现金日记账，做到日清月结、账款相符;

　　6、及时与银行定期对账;

　　7、协助会计做好各项账务处理和工资发放工作;

　　8、使用速达3000财务软件进行进销存、应收应付款管理，按月完成库存盘点工作;

　　9、协助经理完成公司行政、人事、部分公司证件的保管与年审等工作;

　　10、上级安排的其它工作。

　　公司出纳岗位职责 篇3

　　1.审核各项资金的支出，完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

　　2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

　　3.编制资金日周报表，资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

　　4.办理公司开户、销户，资金调度业务;

　　5.负责开具收据和发票;

　　6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

　　7.完成领导交办的临时工作。

　　公司出纳岗位职责 篇4

　　1、负责日常报销、单据审核、凭证制作及录入 ;

　　2、负责收集和审核原始凭证;

　　3、负责办理银行存款、汇款、转账、现金领取和往来帐核对;

　　4、负责支票、汇票、发票、收据的管理;

　　5、负责编制现金和银行凭证，负责客户的转帐及资金的划转;

　　6、负责员工报销、制作工资表及工资发放;

　　7、办理银行账户开立、变更、撤销、资信证明、外币付款等各项银行业务;

　　8、负责办理境内外证券公司、银行开户业务;

　　9、负责公司社保、公积金的办理及缴纳;

　　10、负责会计凭证、出纳凭证(现金、银行凭证)的装订及保管工作;

　　11、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据;

　　12、负责办理客户新开户、出入金、转托管、指定交易、资金账户销户、改密等业务;

　　13、负责整理客户资料和交易资料、交易单据并归档保存;

　　14、内外部对接、协助、协同、支持、配合的事项;

　　15、公司领导临时指派的事项。

　　公司出纳岗位职责 篇5

　　1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作;

　　2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证;

　　3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证;

　　4、及时与银行定期对账;

　　5、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表;

　　6、配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;

　　7、管理银行账户、转账支票与发票;

　　8、完成其他由上级主管安排的工作。

　　9、组织、协调与上级单位办理经济往来事宜;

　　公司出纳岗位职责 篇6

　　1、负责现金的收付;

　　2、负责银行存款及其他货币资金的收付业务;

　　3、负责记录和管理现金日记账、银行存款日记账，统计;

　　4、负责相关报表的报送及手续办理;

　　5、负责核算物业现场人员考勤级工资等;

　　6、负责申请、采购、发放办公用品及其他物资;

　　7、上级主管交办的其它行政工作。

　　公司出纳岗位职责 篇7

　　1、负责公司日常的各项资金收支办理;以及管理账户存款和库存等现金。

　　2、负责公司法定代表人私章、空白支票、收据、单据的保管与使用。

　　3、负责编制出纳现金、银行日报表。

　　4、负责办理公司各项税费、水电费用等缴付。

　　5、负责物业管理费、车辆管理费、供暖费等物业服务性收款的录入与核对 工作，每月与会计帐薄进行核对并编制录入核对情况表。

　　公司出纳岗位职责 篇8

　　第一，出纳人员办理每一笔收付业务的依据，必须根据企业有关会计人员编制的经审核无误的收付款凭证。

　　第二，出纳人员办理每一笔收付款业务前，必须坚持复核每一笔收付款凭证所反映的经济内容。

　　第三，出纳人员要严格执行银行核定的现金库存限额，不得超过，随时掌握银行存款余额;月末银行存款余额与银行对账单核对，要及时编制“银行存款余额调节表”

　　使账面余额与银行对账单上的余额，按规定调节后相符。对未达账款，要及时查询，并督促有关人员及时处理。

　　第四，对于重大的开发项目，如更新改造项目等，须经会计主管人员、总会计师或企业领导审批后，方可办理付款手续。

　　第五，为了确保安全，企业向银行提取或存入银行现金时，应当配备两名人员同行。提取工资或奖金等大量现金时，除由工资核算员协助外，还应采取相应的安全措施。

　　第六，对保险柜的密码要绝对保密，对保险柜的钥匙要妥善保管不得丢失，不得随意交给他人。kba中南选矿网

　　第七，不得将现金出纳工作随意交代人代管，如确因故需要离开岗位时，须由会计主管人员指派他人代管，但交接手续双方必须清楚。kba中南选矿网

　　第八，现金和银行出纳员使用的各种专用章，包括支票印鉴、“现金收讫”、“现金付讫”、“银行收讫”、“银行付讫”章都要妥善保管。为了分清责任，支票印鉴章kba中南选矿网

　　应由室主任保管或专人保管。

　　第九，出纳人员不能兼管会计稽核、会计档案保管及收入、费用、债权债务账簿的登记工作。kba中南选矿网

　　第十，对库存现金和各种有价证券(如国库券、地方债券、企业债券等)以及外币的保管，确保完整无缺，如有短缺应负赔偿责任。

　　公司出纳岗位职责 篇9

　　1、按规定每日登记现金日记账，盘清库存现金，保证库存现金安全;

　　2、根据公司财务制度和有关规定及管理办法与要求，进行各项费用的审核报销工作;

　　3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理，资金收付、报销、对账等具体工作;

　　4、负责现金支票的保管、签发支付工作，管理银行账户，及时与银行对账;

　　公司出纳岗位职责 篇10

　　1、负责分公司银行账户的开立、变更、注销等;

　　2、负责分公司的资金收、付工作;

　　3、负责报销单据的审核;

　　4、负责分公司的日常行政工作;

　　5、领导交待的其他工作。

　　公司出纳岗位职责 篇11

　　1、普通工作人员职位，协助上级执行具有货代行业财务出纳经验;

　　2、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

　　3、配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

　　4、协助会计做好各种帐务的处理工作;

　　5、负责掌管小额现金;

　　6、完成上级交给的其它事务性工作。

　　公司出纳岗位职责 篇12

　　1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

　　2、根据记账凭证报销内容收付现金。

　　3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全。

　　4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

　　5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。

　　6、每月配合人力资源发工资

　　7、完成部门领导交办的其他任务。

　　公司出纳岗位职责 篇13

　　1、严格按照《会计法》执行监督企业财务工作，遵守国家财经纪律、财政法和财务规章制度;

　　2、办理银行结算，规范使用票据;

　　3、认真登日记账，保证日清月结;

　　4、定时盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符;

　　5、按照规定保管印鉴，做好保管及登记工作;

　　6、完成领导交办的其它工作。

　　公司出纳岗位职责 篇14

　　1、现金日记账的统计，银行对公账户;

　　2、日报表、周报表、月报表、库存报表的制作;

　　3、辅助财务主管进行日常报税及其辅助性工作

　　公司出纳岗位职责 篇15

　　1、负责日常收支的管理和核对;

　　2、办公室基本账务的核对;

　　3、负责开具各项票据;

　　4、负责进出口贸易及物流工作

　　5、领导交代的其他工作

　　公司出纳岗位职责 篇16

　　负责现金交易、支票、网银的收与支出;

　　负责日常费用报销的审核、支付;银行往来;

　　及时登记现金及银行存款日记账;更新银行账户资金日报等，编制银行余额调节表，确保账实相符;

　　固定资产的登记和管理;

　　负责与银行等的对外联络;

　　完成上级交办的其他工作任务

　　公司出纳岗位职责 篇17

　　1、负责收缴管理费及日报表，日记账的制作，办理银行业务，转账、查账、打单等工作，按已审批的借款单、报销单办理现金、支票支付、转账支付或汇款，不开空头支票与无金额、无限额的支票。

　　2、每日负责查询银行到账、核销应收款，向经理报送资金收付日报。

　　3、负责退回用户的各类押金工作，收缴、催缴工作。

　　4、负责银行代扣管理费制盘、送盘、回盘等工作。

　　5、保管好支票和现金，当天收入的现金及支票按规定送入银行;库存现金不得超过规定的限额。

　　6、领导交办的其它事情。

　　公司出纳岗位职责 篇18

　　1. 办理与资金结算有关的业务，及时准确传递相关单据;

　　2. 现金管理与日常报销业务;

　　3. 熟练银行业务，协助上级领导做好资金挂空;

　　4. 熟练ERP系统操作，资金类凭证及时录入系统;

　　5. 年底配合资金相关的审计;

　　6. 其他交办事宜;

　　公司出纳岗位职责 篇19

　　1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。

　　2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。

　　3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。

　　4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。

　　5.将清单和存折及时送至代发单位，并与代发单位相关人员做好存折的交接。

　　6.完成上级领导交办的其他工作。

　　公司出纳岗位职责 篇20

　　1、熟悉财会法规、出纳操作规程和公司规章制度;

　　2、按照公司财务制度和工作程序处理收付款工作，认真审核所有原始单据;

　　3、熟悉公司资金状况，随时为上司提供准确信息;

　　4、每月及时结出银行账面余额与银行对账单及时核对，做到账实相符;

　　5、定期盘点库存现金，做到账实相符;

　　6、严格按公司费用预算要求，准确划分费用明细;

　　7、定期对自己负责保管的财务档案、文件、合同等资料进行清理归档，分类摆放;

　　8、负责公司的银行、现金账簿的打印、装订归档工作;

　　9、对财务资料严格保密，管理好资料柜、电子资料、及其他财务资料，离开工作岗位时清理桌面资料、关闭财务数据系统，锁好资料柜，防止财务信息外泄和遗失;

　　10、每周对项目收费员及车场收费员现金进行盘点;

　　11、根据项目的申请，及时打印支票与给付;保证日常开支的正常支付，及时申请备用金;

　　12、根据审核后的凭证登记收付款合同台账及多种经营收付台账;

　　13、每月5日前编制银行余额调节表;

　　14、完成上司交给的其他工作任务。

　　公司出纳岗位职责 篇21

　　1、负责客户费用核算结算及收费管理，开具收据;

　　2、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符;

　　3、做好销售人员的绩效考核核算;

　　4、做好护理人员的工资核算;

　　5、物资采购与仓库出入库管理;

　　6、与财务主管会计核对项目有关账目;

　　公司出纳岗位职责 篇22

　　1、系统录入保费数据及常规维护

　　2，处理日常业务性质的收、付款

　　3、日现金收付及现金日记账登记工作

　　4、银行代收代付，报盘回盘、每日现金盘点，支票保险公司出纳一般从事以下事务、领款凭证使用登记

　　5，核对收据

　　6、负责组织会计档案的装订

　　结尾：非常感谢大家阅读《公司出纳岗位职责（优选22篇）》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！

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