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公司出纳员岗位职责(优选14篇)

作者:admin2023-04-16 06:30:01

  导读:公司出纳员岗位职责(优选14篇) 公司出纳员岗位职责 篇1 1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题; 2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题; 3、根据资金、订单等实际情... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  公司出纳员岗位职责(优选14篇)

  公司出纳员岗位职责 篇1

  1、通过QQ及时准确的回复处理客户的加款问题;

  2、协调内部其他岗位人员解决相应客户资金问题;

  3、根据资金、订单等实际情况安排渠道的打款、订货;

  4、处理平台上需要进远程或者服务器查询的问题订单;

  5、掌握自有渠道资源的额度、加款、问题订单处理等问题。

  公司出纳员岗位职责 篇2

  材料会计岗位职责

  1.熟悉和掌握有关材料会计法规,协助部门经理制定本企业的材料核算与管理办法。

  2.做好材料储备控制,包括材料采购的控制,库存的控制,材料消耗的控制,审核采购用款计划。

  3.搞好材料的日常核算和管理工作,配合供应、生产部门编制“材料目录”,审查材料收发的原始凭证。

  4.负责做好材料的稽核工作,参与材料的清查盘点,月末终了应与保管员、财务会计核对账务。

  5.做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇3

  第一条在财务经理领导下,按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定,认真办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。

  第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

  第三条登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符,发现差错及时查清更正。

  第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续,严格执行采购领用支票的手续,控制使用限额和报销期限。

  第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

  第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

  第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。

  第八条核实人事部门提供的薪金发放名册,按时发放公司职工的工资、奖金。

  第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

  第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

  第十一条负责掌管公司财务保险柜。

  第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇4

  1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录等工作;

  2、 负责编制现金、银行存款日记账,做到日清月结;

  3、 负责公司对外付款、员工日常报销的初步审核、整理、传报等工作;

  4、 负责发票的开具及认证工作;

  5、协助管理银行与公司关系,配合办理银行注册、变更、注销等工作;

  6、 完成上级交给的其它工作;

  公司出纳员岗位职责 篇5

  成本会计岗位职责

  一、负责成本、费用的分析核算,审核、控制公司各项成本的支出,促进增收节支,提高公司的经济效益。

  二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

  三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

  四、做好票据的领用登记工作,对收回的票据必须进行清点核对,定期整理,及时催缴杜绝隐患。

  五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇6

  一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,认真履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。

  二、按照会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。

  三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。

  四、负责税务申报工作,及时填制税务申报表,按时缴纳税款。

  五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。

  六、做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇7

  1. 负责银行存款账户的管理工作,定期与银行对账,编制银行余额调节表,由会计审核无误后将其归档备查。

  2. 向部门经理每日报送资金账户的结余情况、每周报送各资金账户的收支情况,并及时反馈银行有关信息。

  3. 对收回的票据必须进行清点核对,确认并登记所收资金,对于收费员所缴销的发票进行核对审核。

  4. 严格按照资金审批程序进行款项支付。

  5. 编制的银行存款和现金收、付款记账凭证经会计审核后及时登记现金日记账,做到日清月结,账面余额与库存现金每日核对无误。

  6. 负责保管库存现金、空白支票,确保其安全和完整无损。

  7. 组织发放企业员工工资和奖金。

  8. 做好领导临时交办的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇8

  1、日常的收支工作以及记账工作,配合好会计做好每月凭证的录入

  2、负责发票的开具、领购、核销、邮寄、登记。

  3、负责银行回单、对账单的领取和整理归档和日常银行往来事项

  4、协助会计做好财务档案的收集、整理、归档。

  5、收据的登记和管理以及领导安排的其他工作。

  公司出纳员岗位职责 篇9

  (1)了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务。

  (2)熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件。

  (3)负责公司日常现金收支的管理和核对。

  (4)负责公司运营中基本账务的核对。

  (5)负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

  (6)负责登记现金、银行存款日记账并准确录入。

  (7)负责记账凭证的编号、装订、保存并归档财务相关资料。

  (8)工资及报销的发放。

  (9)完成公司安排的其他工作。

  (10)实施招聘工作,发布招聘广告,进行简历筛选,评估候选人并提供初步面试报告。

  (11)维护公司人才储

  1、开户、销户、变更账户等业务处理;

  2、工资发放、报销单据及货款付款;

  3、 每日更新资金余额流水表;

  4、 每周/月输出资金情况分析表;

  6、付款单据粘贴电子回单;

  7、个税申报;

  8.、领导交办的其他事项。

  备库。

  公司出纳员岗位职责 篇10

  1、整理公司与剧组 货币资金核算;整理剧组各类往来账务与结算;剧组收支相关出纳工作

  2、现金及银行存款管理:根据相应的现金及银行存款管理制度,每日逐笔登记货币资金表及银行存款调节表,做到账实相符;

  3、日常报销:复核日常报销凭证,严格按照公司制度进行支付,确保报销工作的正确规范;

  4、货款支付:负责对预付款的单据进行复核,对审批通过后的支付货款;

  5、借款管理:按照公司借款管理制度支付借款并负责催收,对到期未还的借款及时汇报上报;

  6、原始凭单的管理:每日整理收、支完毕的原始凭单,妥善保管并按照流程完整转交;

  7、核销单据:根据收、支款,核销相应凭单并统计超期应收,提交财务经理;及时登记开出的发票和收到的发票信息,对超期应收提交会计复核;

  8、协助会计准备每日、月单据及报表,完成月末结账报税等工作;协助会计整理、装订凭证、报表及其他部门相关档案;

  9、负责工商、税务等证照的变更和财务印章的保管、。

  10、完成上级交办的其他工作。’

  公司出纳员岗位职责 篇11

  1、严格遵守《现金管理暂行条例》和《银行结算制度》办理现金收付和银行结算业务。

  2、及时登记现金和银行日记帐,库存现金要日清月结,编制出纳日报表。银行存款帐面余额要及时与银行对帐单核对,未达帐项要及时查询、清理。

  3、每月初3日前做好上月的收付款凭证。

  4、负责保管库存现金,保管有关印章和空白支票。严格按规定用途使用。对空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,并认真按规定办理使用、注销手续。

  5、每日审核收费处日报表并上缴营业款及备好零钱,了解收费系统,能操作收费业务。

  6、负责申购、缴销收费处发票,做好收费员领用发票工作。

  7、负责发放专家和员工工资奖金及各种福利。

  8、兼收费员工作。

  8、完成领导交办的临时性工作。

  公司出纳员岗位职责 篇12

  1、处理日常现金收支业务;

  2、按照要求做好资产保管工作;

  3、按照要求审核和保管相关合同;

  4、按照规定做好清算系统处理工作;

  5、按照规定处理相应日常报表工作;

  6. 核算分公司业务数据。

  公司出纳员岗位职责 篇13

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、协助会计开具发票,处理发票相关事宜。

  公司出纳员岗位职责 篇14

  1、负责日常费用的统计与核对:

  2、负责公司资金收付、报销、对账等具体工作;

  3、负责办公室内勤工作;

  4、有责任心,细心仔细,工作踏实;

  5、熟练使用office办公软件;

  6、完成领导交办的其他工作。

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