资金经理岗位职责（优选3篇）-作文录

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　　资金经理岗位职责（优选3篇）

　　资金经理岗位职责篇1

　　1、负责执行公司财务制度，加强内部控制以保证遵守法律法规及集团规章制度;

　　2、负责公司营运的监督管理，做好合同签定时的审核、合同执行的落实、合同付款的监督工作;

　　3、按照公司整体经营目标，负责预算管理基础工作，组织编制资金计划，控制、监督各项财务预算执行;

　　4、负责公司应收账款的催收，对资金的流入流出严格把关、合理调配，争取资金的最高利用率;

　　5、负责经营费用和对外付款的复核，尽可能降低公司的各项经营费用，保证付款的准确性、合理性，从而提高经营利润;

　　6、跟踪国家财税、金融政策发展新动向，提供资金、财务、税务等方面的建议，指导财务工作;

　　7、负责下属工作及人员的合理定位、分工及职责明确，审核、督促其工作;

　　8、及时了解和研究国家税务政策、法规和金融机构情况，并安排组织财务人员学习了解;

　　10、与其他部门合作，加强公司固定资产的管理;

　　11、审核外报的税务报表，规划公司税务并主导年度税务稽核。参与项目公司的融资事宜，配合公司总部做好资金筹划、资本运营工作;

　　1、根据商业集团融资工作(包含前期融资和开发贷款)，与各金融机构沟通贷款，选择融资渠道，并降低融资成本，协调贷款事宜，落实融资计划;

　　2、完成区域内各按揭合作银行的沟通工作，落实和跟踪按揭回款情况，对按揭客户进行分类统计管理，配合市场营销部协调有关按揭工作事宜;

　　3、根据资金预算，完成公司整体资金统筹、安排，满足公司及投资项目的用款需求，提高资金使用效率;

　　4、配合集团完成相关银行、基金、信托等各类金融机构的融资工作。

　　1、优化资金计划报送机制，做好日常资金管理和安排;

　　2、资金集中管理，归集闲置资金，专项账户资金解付和安排;

　　3、按周/月/年度测算集团整体不同时间流动性状况，结合资金需求，合理调控融资和支付节奏;

　　4、推动银企直联系统投产上线和优化管理。

　　5、协助完成部门内其他工作。

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