导读:财务管理岗位职责(优选23篇) 财务管理岗位职责 篇1 1、负责各项目物业费、停车费、服务费和各类代收款项的复核工作 2、输入凭证,编制各项财务报表 3、协助完成结账、固定资产... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
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财务管理岗位职责(优选23篇)
1、负责各项目物业费、停车费、服务费和各类代收款项的复核工作
2、输入凭证,编制各项财务报表
3、协助完成结账、固定资产盘点工作
4、定期检查车库收款情况
5、每月对负责的项目进行营运情况的分析
1.协助财务主管完成财务相关工作
2.按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表
3.负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐
4.对已审核的原始凭证及时填制记帐
5.完成上级交给的其他工作
1,参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。
2,负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
3,协助总经理和优秀职工完成公司的财务统筹,合理节税。
4,配合销售部开票。
5,审核职工的日常报销。
6,负责与税务局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。
7,负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。
8,负责公司高新,双软等资质办理中财务相关的工作。
1、负责公司现金、银行账目结算;
2、严格按照公司财务制度结算公司各项费用;
3、财务账与公司明细账的核对;
4、负责公司各种财务资料,档案归类、保管
5、领导交办的其他工作任务。
1,在企业财务绩效管理领域(全面预算、财务分析等方面)为客户提供咨询服务,为企业提出切实可行的解决方案,包括企业诊断、方案设计、培训、操作指导等;
2.协助企业共同推进管理变革并提供IT系统实施服务,针对客户企业的财务系统进行调研咨询梳理工作;
2. 沟通客户需求,负责财务模块的需求分析,数据梳理,方案设计以及测试上线等工作。要求财务及相关专业背景,对财务信息化感兴趣
1.负责日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等,对分部整体费用进行管控、追踪、考核;
2.负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理,包括资金收付监测,账户清查,及时上划回调资金,编制银行余额调节表等,确保资金安全和效益
3.负责财务报表的检查,并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表;
1、成本费用管理:及时、准确审核费用单据并核算成本,做好成本分析及控制;
2、全盘账务处理:及时、准确进行账务处理,编制财务报表,做好财务数据分析;
3、日常税务管理:按规范申领、使用、管理发票;按时按质完成纳税申报及其它税务事项;与税局建立良好的沟通联系,树立良好的企业形象;
4、税务政策研究:研究行业相关税收政策,做好税务筹划,使公司能及时享受到各项优惠政策,节约税负成本;
5、财务体系建设:完善公司制度流程、岗位操作手册;建立完善的检查监督机制,做好财务风险控制;
6、共享平台建设:引进先进技术及理念,建立一体化的财务共享平台,推动财务工作智能化。
1、协助负责会计核算、财务报表、财务报告管理、内控等相关工作。
2、协助负责预算、费用管控及各业务财务支持工作,对业务进行财务管理及支持。
3、未来可往风控审计、税务融资、财务运营等方向发展。
1、协助主管完成日常事务性工作,协助处理帐务;
2、申请票据,购增值税发票,认证发票,协助办理税务报表的申报;
3、与业务部门对帐,填写付款单,开具分发快递发票;
4、协助财会文件的准备、归档和保管;
5、固定资产和存货的登记和管理;
6、负责与银行、税务等部门的对外联络。
1、严格执行公司各项财务规定,使用财务软件进行账务处理操作
2、负责公司部门及项目单据报销工作,认真审查原始单据的合法性、真实性,并每月与相关人员核对
3、负责公司各种付款制单工作,并定期与相关部门及供应商、分包商进行款项核对
4、负责公司管理人员及劳务工人的工资入账统计及发放工作,并登记好相关台账
5、负责登记好项目已发生成本明细台账
6、负责固定资产的核算、登记、折旧、清理工作
7、负责做好公司内部往来帐的核对调整工作
8、负责每月申报公司增值税、附加税、所得税等各项税费及基金
9、负责每月编制内部单位账面会计报表
1、负责日常现金、支票、电汇等收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;
2、办公室基本账务的核对;
3、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
4、发票的购买、开具、登记、核对等发票相关工作
5、负责工厂与公司之间的财务对接
6、领导布置的其他事宜
1、负责财务日常核算、财务报表、纳税申报、工商统计等对外机构各项事物;
2、负责日常收款、付款、退费、报销工作;
3、负责月度工资、奖金、福利发放;
4、负责组织各部门编制收支预测,合理调配资金、确保公司资金正常运转,并出具公司资金收支报表;
5、财务登记、核对、抽查、全面盘点工作;
6、负责组织员工进行税法知识宣讲,培养纳税意识。
1.负责编制公司年度、季度、月度财务报表及日常会计核算工作;
2.负责公司往来账务核算核对工作;
3.审核原始凭证的真实性、合规性、完整性,根据原始凭证和原始凭证汇总表,按照记账凭证的要求,编制记账凭证。
4.负责公司成本估算,提出成本控制指标建议;
5.按公司财务标准,做好各项财务工作。
6 .税务处理,合理避税,规避企业风险
一、会计核算
1、按会计制度的规定设置会计科目、凭证、账簿
2、审核原始凭证的合法性、合理性、准确性,根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证,登记帐簿;
3、负责每月与总账核对相符,保证账账相符,结算平衡
二、固定资产管理
1、负责新购置固定资产的入账、固定资产折旧账务处理
2、定期清查、核实固定资产情况,保证帐实相符并编制相应报表
3、配合综合管理部完成固定资产的清查盘点工作
4、配合综合管理部进行固定资产处置,提供固定资产净值,并根据固定资产处置情况进行账务处理
三、税收缴纳、税务报表申报
1、办理税务登记及变更等有关事项,包括税务登记证的办理、年检及注销、税务资料的整理和保管
2、负责增值税发票、普通发票、地税发票等各种发票的领购、保管,按规定及时登记发票领购簿
3、对异地纳税要开出外出经营活动证明并作登记备查
4、办理年度各项纳税申报
5、办理有关的税收减免手续,包括免税申请及退税冲账等事项
6、审核各税费的合规性,评估税务风险
四、会计报表编制
1、按照会计基础工作规范要求,对会计凭证进行复核汇总,编制科目汇总表登记总帐,并与各明细帐和日记帐核对
2、于每季度编制公司三大会计报表,年末编制会计报表附注
3、检查报表间的勾稽关系,保证报表数据的准确和一致性
五、集团合并报表管理
1、监督子公司报表和附注的编制流程、时效和质量
2、审核集团下属子公司财务报表
3、按中国会计准则定期编制集团合并财务报表及附注,确保合并范围准确,合并报表的时效和质量
六、会计档案管理
1、定期整理装订会计凭证、会计账簿、会计报表及其他相关资料
2、对已装订的会计凭证、账簿、报表及有关辅助资料进行立卷和归档,登记会计档案台账
3、负责会计档案的日常管理,按要求办理会计档案的借阅、归还登记
4、保管会计档案,做好档案的防水、防火、防盗、保密工作
5、定期对超过档案管理期限的会计凭证和有关辅助资料进行清理,并按财务制度规定登记销毁
七、国资委、统计局、财政局统计报表上报
1、根据国资委要求,及时编制、上报国有资产统计报表
2、向统计局、财政局及时提交统计月报、统计季报、统计年报
八、其他: 发票的购置工作
1、工会会计工作
2、完成上级交办的其他任务
1、审核各区域各类款项台账,包括收费台帐、应收帐款台帐等;
2、审核日常报款,登记成本费用及相关台帐,监控费用发生情况;
3、根据各区域上报资料,定期进行帐务处理监督;
4、负责公司费用审核、登记及预算内把控;合同、成本的审核、登记;
5、审核日常报款,登记成本费用及相关台帐,监控费用发生情况;
6、对区域财务的相关工作进行监督、审核,保证工作衔接及时性及准确性。 参与资产盘点工作。 配合完成上级交待的其他工作。
职责:
1、 编制及开展各项目合作事项,并针对业务需要编制会计报表和和其他会计数据;
2、 财务成本管理,并编制、审核、汇总上报集团及区域各项目相关财务报表;
3、 配合合作方及内外部审计,协助参与项目尽职调查。
任职要求:
1、统招本科及以上学历,财会金融类专业优先;
2、2年以上知名房企、会计师事务所或世界500强企业工作经验;拥有较强的核算管理能力,成本控制能力,熟悉房地产开发流程中涉及的财务管控要求;
3、拥有较强的沟通能力及应对协调能力,抗压性强;
4、持会计证,中级职称/CPA/ACCA优先。
1、组织制定公司各项财务、内控管理制度和考核办法,并检查落实执行情况;
2、组织公司财务预决算、财务核算、会计监督和财务管理工作;
3、组织协调、指导监督公司及项目公司财务日常工作,监督执行财务计划,完成公司财务目标;
4、对公司税收进行整体筹划与管理,按时完成税务申报以及年度审计工作,有效的监督和预测现金流量,确定和监控公司负债和资本的合理结构,统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制;
5、负责财务人员队伍的建设、选拔和配备,组织对部门员工进行财务知识培训,指导监督员工工作状况,并对其进行业绩考核。
1、负责部门采购需求计划编制,并按质量管理体系文件要求负责有关内容的具体实施;
2、负责每月与供应商对账、计提及应付账款统计及处理;
3、负责部门成本执行计划编制并推进执行
职责:
1、会计核算、合同及税收管理等。
2、财务内控制度的完善修订。
3、编写年度预算和预算执行分析报告。
4、配合完成年报审计、内控审计等各类项管审计工作。
岗位资格:
1、精通会计准则,熟悉财经及税收政策。
2、具有良好的数据分析能力,协调沟通能力和学习能力。
3、工作踏实,责任心强。
4、具有会计师职称或注册会计师资格优先。
合同审核:根据公司内控、内审、各种规章制度参与合同签订的审核;
付款审核:依据付款审核要点严格审核付款流程;
票据审核:依据会计准则、风险管控原则负责各类票据审核;
台账维护:合同信息、付款台账信息登陆,保证成本信息完整
档案管理:各类合同、发票等片区财务档案的管理;
报表出具:月初严格按照核算报表出具原则完成报表编制工作;
对账工作:月末和各个业务部门核对付款情况,形成纸质文件或邮件回复;
其他工作:竣备项目成本结转工作各项目营销价单测算工作,完成领导交办的其它工作等。
负责日常收支管理与核对;
办公室基本账务核对;
负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
负责记账凭证的编号、装订,保存、归档财务相关资料;
负责开具各项票据;
配合总会负责办公室财务管理统计汇总。
1、贯彻执行总部各项财务管理制度及政策,建立分部财务管理秩序
2、负责分部日常费用审核、月度费用预测、日常预算调整等,对分部整体费用进行管控、追踪、考核
3、负责分部财务报表的检查,并配合总部及时完成月结及年度决算工作;编制财务手工台帐、日常报表
4、负责资金日常作业和银行帐户、结算票据、财务印章管理,包括资金收付监测,账户清查,及时上划回调资金,编制银行余额调节表等,确保资金安全和效益
5、负责分部单证管理,包括单证的征订/领用/下发/修改/归档/辅导等日常管理工作,并定期对各门店单证使用情况进行检查
6、负责固定资产的日常管理,包括固定资产的系统设置,协助分部的行政岗完成固定资产盘点,确保公司资产的安全和完整性
7、根据国家政策的规定,做好纳税计划及纳税申报,与税局保持良好的沟通与合作;向监管部门、集团、审计提供信息资料,接受审计和检查
1.建立健全西南区域总部财务管理相关制度。
2.组织开展西南区域总部财务预算、决算、会计核算等相关工作。
3.编制西南区域总部财务报表,月度、季度、年度经营与财务分析报告。
4.承担西南与总部税务管理、资金管理相关工作。
5.完成上级交办的其他工作。
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