导读:第一篇:财务工作的自查报告范文 根据《xx市审计局关于展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合本身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!
此文《财务工作的自查报告范文(精选20篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐,供大家学习参考!
第一篇:财务工作的自查报告范文
根据《xx市审计局关于展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》精神,我局结合本身实际情况,对本单位的财政财务收支情况进行了认真的自查,现就自查情况报告以下:
一、健全组织,强化领导
为确保此次自查工作顺利进行,我局成立了以纪检书记为组长的自查自纠清查小组,积极展开自查自纠工作。
二、严格清查,不走过场
成立清查小组后,局领导要求认真学习文件精神,对比自查内容进行自查。做到不走过场不留死角,及时发现和解决存在的题目。
三、认真自查,及时自纠
依照《xx市审计局展开xx年度财政财务收支自查自纠工作的通知》的要求,我局对本单位执行财经纪律及有关政策的情况和内部财务管理制度的建立健全和执行情况进行了自查。
1、我局所有财政资金均按预算用处使用,支出真实合规。
2、严格专项资金管理,做到专款专用,无截留、挤占和挪用的行为。其中某些工作性的专项资金接待支出稍微偏高。
3、非税收进征收正当合规,无乱收费、乱罚款和截留非税收进的行为。
一、自查方法
现金的清查,是通过实地盘点的方法,确定库存现金的实存数,再与现金日记账的账面余额核对,以查明账目情况。银行存款的清查,是采用与开户银行核对账目的方法进行的,即将本单位的银行存款日记账与开户银行转来的对账单逐笔进行核对。
二、自查内容
1、财务收支管理情况
我院在财务工作的过程中,严格按照《会计法》的规定,遵守财务规章制度,明确“收支两条线”的管理办法,配备财务人员2人(会计、出纳各1人)。经费在日常使用中,严格遵循国家的行政事业单位会计法准则;在办理财务报销事项时,严格执行“一支笔”的原则,同时必须有经办人、分管领导和院长全部签字后才能到财务报销,以确保其真实性、合法性;依法设置会计账簿,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,确保数据真实、有效;在会计电算化方面,采用的是用友ERP财务软件,有助于会计工作的规范化。在资产管理上,做到帐物一致、帐表相符,特别是在使用中央专项资金采购时,严格按照行政单位采购办法,公开招标进行采购,采购的资产及时准确入帐。
2、诉讼费收费情况
我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照国家统一规定收取诉讼费用,未另行制定收费办法、自行增加收费项目、扩大收费范围、提高或降低收费标准。诉讼费用的收取实行收缴分离按照受理案件适用的诉讼费用标准确定具体数额后,以书面形式通知当事人缴纳诉讼费用;当事人凭人民法院开具的交费通知到指定银行交费,并以银行开具的收据作为已交(预交)诉讼费用的凭据,到人民法院换领诉讼费用专用票据。各区乡人民法庭收取诉讼费用,也实行收缴分离。因不便由指定银行收取诉讼费用,由人民法庭直接代收,并向当事人开具诉讼费用专用票据。人民法庭直接代收的诉讼费用,定期交入指定银行,同时将票据上交我院。我院对诉讼费用进行严格管理,严格执行国家有关规章制度,自觉接受同级财政部门、审计部门和上级人民法院的监督和检查。
3、涉案款项管理情况
由于财政预算管理的有关规定,实行财政国库集中支付改革的预算单位只能在国库集中支付代理银行开设一个预算单位零余额账户的局限,我院的执行案款,案件暂存款暂未实行专户管理。
4、诉讼费收费程序情况
我院严格按照诉讼费管理办法,严格按照程序收缴诉讼费用,法院只负责开收费通知单,由案件当事人直接向财政部门在农业银行各分支机构开设的“诉讼费汇缴财政专户”缴纳诉讼费,法院诉讼收费全额上缴国库。由于条件限制,部分区乡基层法庭所在辖区未设立农业银行营业点,由经办人统一收取后再代为存入专户。
5、票据管理情况
我院财务室设专人管理票据,并进行记帐登记,收费员每次向票据管理人员只领一本票据,以后缴旧领新;票据管理人员要按一定时间和收费员核对票据和核销票据,并按有关规定和财政核销票据。《非税收入一般缴款书》按照相关规定加盖人民法院财务专用章或诉讼收费专用章。
三、不足及建议
通过自查,我院在财务管理和诉讼费收费过程中还存在一些不足,在预算管理方面,预算编制不够细化,调整随意性较强,今后要加大对预算的管理,应注意编制的可行性论证。在与各单位的往来业务中,结算不够及时,在以后工作中尽量采用转账支付的方式,当日进行结算。经费方面,在很大程度上受制于地方财政的制约,划拨的随意性很大,在日常经费和专项资金上,都存在着到位不及时、不足额的现象,往往都是年终集中支付,增加了财务的工作量。
第二篇:财务工作的自查报告范文
为落实好文件精神,做好保密工作,局主要领导高度重视,做好我局保密工作的自查工作,增强监督检查力度,现将情况汇报如下:
一、保密宣传教育情况
我局开展多种形式的保密宣传教育工作,不定期组织干职学习《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国保守国家秘密法实施办法》、《计算机信息系统保密管理暂行规定》等相关法律法规与保密宣传资料,进一步意识到新形势下保密工作的重要性。
二、保密制度建设情况
为把保密工作规范化管理,确保计算机及其网络的安全保密,我局建立了计算机及其网络保密管理制度、上网信息保密审查审批制度、计算机单机保密管理制度、建立健全了计算机安全管理制度等一系列规章制度,进一步保障了保密工作的顺利开展。
三、保密要害部门及涉密人员的管理情况
我局保密工作要害部门部位共3处,选用专门负责人,并与保密领导小组签订责任状,要求定期上报工作状态,不定期进行学习培训,通过学习培训,工作人员的专业知识、工作效率、综合素质都得到了很大提高。
四、涉密载体与计算机及其网络保密管理情况
载有涉密内容的载体包括软盘、U盘、光盘、移动硬盘必须按照系统制造厂所确定的操作规程安装,所有入库的盘带目录清单必须具有统一格式,如文件所有者,卷系列、号、文件名及其描述,作业或项目编号,建立目期及保存期限,盘带出入库必须有核准手续并有完整记录。
我局现有计算机7台,涉密计算机3台,坚决杜绝“一机两用”,严防涉密计算机留下泄密隐患。对上网信息的保密管理坚持“谁上网谁负责”的原则,严格遵守国家的有关保密规章制度,凡对上网信息内容进行扩充(更新)或提供网上信息服务为目的.而采集的信息,必须征得领导同意方可上网发布,接到举报或检查发现上网有泄密情况时,应立即向领导汇报,及时采取补报措施,删除网上涉及国家秘密的信息,对违反此行为,泄露国家秘密的,依据《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施办法进行处理,情节严重构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任,并追究领导和直接责任人员的行政责任。
为了进一步加强和规范会计基础工作,堵塞资金安全管理的漏洞,根据区财政局《关于开展全区会计基础工作规范化检查的通知》的精神,结合20xx年xx月区审计局关于审计区环保局20xx年和20xx年预算执行情况的审计处理意见,切实加强财务会计基础工作,提升财务会计核算水平,我局开展了规范财务会计基础工作的检查,现将检查的组织开展情况、自查情况、以及整改情况汇报如下:
一、组织开展情况
为使我局会计基础规范检查工作落到实处,确保会计工作信息质量的真实、完整和国家财产的安全。我局成立了以局长彭平为组长,副局长胡铭祥为副组长,各部门负责人为成员的领导小组。
确定了检查的主要目标,并要求各部门要以高度的责任心,紧紧围绕会计基础规范检查的目标任务,加强统筹规范,全面安排部署,采取有力措施,自查面要达到100%,确保会计基础规范检查工作目标的实现。
二、自查情况
1、严格按照《会计法》和《会计基础工作规范》的要求,依法建帐。
2、原始凭证的格式、内容、填制方法、符合会计制度的要求,并严格按照财政国库集中收付的报账要求,明确了财务收支审批程序、记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,业务金额无论大小,必须由经手人填制,科室负责人证明,经单位负责人和分管财务的领导审核无误后方可报支。因此充分地明确了责任,做到了相互制约,公开透明。使各项业务事项得以有序进行。
3、记账凭证内容、填制方法、所附原始凭证等符合会计制度的要求,字迹清楚,装订整齐。
4、加强了单位财务印签的管理。财务专用章与法人代表私章分开放置,做到既相互配合,又相互制约。
5、会计凭证、会计账簿、会计报表等按照规定定期整理归档,妥善保管,业务往来单位需调阅有关资料时,必须经单位负责人同意后,并办理相关登记手续方可调阅。
6、不存在账外设账行为。
7、对两个下属单位财务内部管理每年坚持内审。
三、整改情况
根据区财政开展会计基础工作规范检查实施方案的要求,各单位对会计基础工作规范、会计核算、内部监控等进行了交叉检查。经查,个别单位x年和x年总账余额不平衡,记账凭证与原始凭证不相符。已按现行会计制度和准则的要求,提出了整改措施,现已整改到位。
第三篇:财务工作的自查报告范文
为深入贯彻云南省总工会第十X届X次全委会确定的 全省工会 20xx年度总体思路,落实“打牢工会物质基础” 的工作任务,全面加强经费收缴和财务管理工作,根据省总 工会云工[20xx]23 号及云狱电[20xx]128 号文件精神,配合 监狱系统做好基层工会财务大检查工作,我狱积级组织了相 关人员对本单位工会财务工作进行了自检自查,现将自检自 查工作情况报告如下:
1、 工会收到行政计拨非财划经费都按比例足额上解。
2、系统工会对下补助的送温暖款、专项补助款都严格按照 规定专款专用。
总之,我单位工会严格按照工会财务会计制度进行财务 收支,按制度要求使用会计科目,建立会账簿,按时记账,及时核对银行、现金日记账,按季编制基层工会资产负债表 及基层工会经费收支预决算表,年终编写财务工作总结,会计资料信息真实、正确、合法、账表、账账、账实相符。
第四篇:财务工作的自查报告范文
据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭
证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题通过自查,我村在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
第五篇:财务工作的自查报告范文
为了加强财务管理,规范和加强财会工作,进一步贯彻落实《原州区教育局关于进一步加强中小学财务管理工作的意见》文件精神及教育局财务管理工作专项检查工作的通知精神结合学校实际情况,就学校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建议等方面进行了自查,现将自查情况汇报如下:
一、财务收入管理
在财务工作过程中,我校严格按照有关财务规定,在财务工作过程中,根据上级拨款数额和本单位实际编制预算,并严格执行“收支两条线”管理。
1、幼儿园、学前收费严格按收费标准收费,并按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现象。
2、20xx年1到6月份我校公用经费实际编制预算金额为1145624.00元。
3、学校代收费全部入账。
二、财务支出管理
严格按照有规规定,对当天发生的财务支出,及时在电子台账入账,银行存款日记账做到月清月结,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,加大教育教学投入。坚持做到“量入为出,以收定支,略有结余。”
1、学校各项支出全部按实际发生数列支、无虚列虚报和白条抵库等现象。
2、学校需购置的教学仪器设备、办公用品及图书资料等严格按政府采购制度实行政府采购。
3、学校财务支出实行校长负责制,各校建立健全民主理财制度,对大额资金的使用由各学校领导班子讨论决定并上报中心校由民主理财小组讨论予以批复实施。
4、学校实行校务公开制度,定期公布收支情况,接受教师的监督,所有财务由校报帐员到原州区核算中心中心办理,职责明确。
5、不存在私设“小金库”,公款私存、账外帐、坐收坐支现象。
6、1到6月我校按照预算编制实际支出金额为1054161.56元(办公费245564.5元;印刷费12645.00元;手续费430.00元;电费61730元;邮电费57304.86元;取暖费227500.8元;劳务费188648元;维修费86630元;学校安保费26300元;校园保洁费9790元;学生活动8866元;学校财产、责任保险13300元;其他44969.4元)
三、固定资产管理和使用情况
制定了健全的固定资产管理制度。在固定资产购置时,严格按照采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,财务和固定资产管理人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账、公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我校在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度落实不够到位,部分学校对学校预算重视程度不高;财务人员未持证上岗,还需加强学习;今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
第六篇:财务工作的自查报告范文
回头望去,才创造已在工作的岗位上留下了一年的光景。自己也由一个初出茅庐的稚嫩学生,转变为医疗卫生系统中的一员。有幸能将自己的青春和热血挥洒在xx市中心医院这片热土上,让我感到十分的荣幸和光荣。若将xx市中心医院比作一片直入云霄的苍天大树的话,我这颗小树苗也在大树的身旁努力地成长着。如今,小树苗的身上也有了一圈代表着经历的年轮;我,也对这一年间工作感想做一个梳理和总结。
作为一名财务人员,就面临着长期与货币和数据打交道;工作中更是请求自己必须努力,不断从知识、心智和耐心等各方面进行历练,不断思考,不断完善。特别对于目前我所从事的绩效核算工作和全院职工个人所得税核算工作,其间的数据归集、数据录入、数据核算分析以及数据的报送,都需要自己严谨认真、一丝不苟;我也锤炼自己对数字保持高度的敏锐和绝对的真实,面对事物时更是要多加考虑和思索。通过过去的校园学习和工作后的学习总结,我也梳理出了一些小小的工作感想和心得领会;其中就包含了“三性”和“四多”。所谓“三性”呢,既作为财务人员,要保证数据要有正确性、办事要有根据性、口中更是要有严谨性,这样才干更好地完成自己的工作。“四多”呢,就是让自己在工作中“多听、多看、多学、多做”;处处留心皆学问,如今的我们就应当多积累和学习各方面的知识。古人云,“三人行必有我师矣”,所以每一位先辈都是我的老师;要在向先辈们的不断学习和自我的不断总结中,不断提升,不断进步。我也深知,目前的所学所感离请求还有很长一段距离;我也在业余时段锤炼和进步自己的专业知识和综合素质;今年6月参加了医院党委举办的主题为《三好一满意》的大型演讲比赛,获得了三等奖;在医院的思研会中递交了题为《创先争优在举动》的论文,这是向先辈学习的难得机会,也让自己的心智得到了锤炼。
作为中心医院大家庭中的一员,我们更多的时间是为临床科室和医护人员们服务。他们奋战在第一线上,孜孜不倦的为老百姓的身心健康号诊把脉,他们把时间和精力都献给了病人。所以,当他们需要我们的时候,我更应当义不容辞的仔细倾听,耐心解决;努力把自己最好的一面浮现在他们面前,努力供给优质的服务;让他们没有其他疑虑,没有后顾之忧;进而能更好的为老百姓的身体健康保驾护航。
这一年的光景中,我在一个全新的平台上学习、实践、进步。但我知道,自己还有许多的不足需要改良。我会在今后的工作中持续努力;去其糟粕,取其精华,为医院的建设和发展贡献自己的一份菲薄力量。
第七篇:财务工作的自查报告范文
县水利局:
我站根据局会议,结合本单位的实际情况,对本单位财务工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,我站严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,20xx年7月31日以前本单位根据实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。20xx年8月1日实施站财局管后,严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据我站工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下四点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
4、明确规定个人不得私自承接相关工程项目。
三、农民用水者协会账户的管理和使用情况
根据本单位工作实际,由农民用水者协会承接的各类工程项目,严格按照有关程序进行预、决算及合同签订,资金一律进入协会银行账户,并按照《会计法》的规定建立了账簿、做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。
四、存在问题
通过自查自纠,我站在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,主要表现为:在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
第八篇:财务工作的自查报告范文
根据镇政府的安排,卢沟村财务经村两委自查,现将自查结果报告如下:
一、基本情况:
卢沟村共8个生产小组,510户,共2100人左右,两委班子成员共8名。村里无村办集体企业。
二、财务状况:
根据镇政府具体安排,结合我村实际情况,村两委主要从以下几个方面着手进行了财务检查:
1、在财务审批程序方面,村委员会都能严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,按照“4+2+1”工作法进行决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。
2、民主理财监督管理情况:以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作,民主理财小组发挥了监督作用。村理财小组成员由3人组成,不定期召开民主理财会,对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。
3、各项收入、支出清查结果:就村委员会20xx年的收入、支出进行统计清查。集体的主要资金来源财是镇政府补贴村级转移支付资金。我村支出大于收入,主要的支出项目是生产性开支和非生产性开支。
三、存在的问题:
近年来,镇政府推出了村级会计委托代理制、民主理财制、村级两委交叉任职等措施,取得了明显的成效。但是,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在:报账不及时。由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够及时。
四、对策:
通过这次清理工作,村两委对财务管理都很重视,在审批权限、审批程序上都能坚持执行财务审批制度,在财务决策上发挥了民主监督作用,但是我们所做的与镇党委政府要求的还很远,经此次自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:
1、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出。
2、及时报账,做到与镇政府政所及时、有效对接。
3、建立征用地台帐,及时登记耕地变动情况,理顺往来关系。
4、积极做好富余劳动力转移工作,为农民增加收入,维护我村稳定。
观云村辖6个村民小组,1589户,共5109人左右,两委班子成员共12名。
根据来宾镇政府的安排,观云村村财务经组织村两委自纠自查,现将结果报告如下:
一、个人方面
作为一名村会计,我始终严格要求自己,不断学习,提高思想认识,认真领会党在农村的`各项政策及措施,始终保持清醒的头脑。我还主动学习其他多种知识及技能。目的是为了提高自己的业务专业知识,以便更好的干好本职工作。在工作中,自己按照发展要有新思路,改革要有新突破,开放要有新局面,各项工作要有新举措的要求,在工作中能够坚持原则、秉公办事、顾全大局,遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责。
二、财务状况:
(一)严格按财务审批程序执行。村委员会严格执行财务审批制度,对于农民关心的土地补偿费的发放,工程项目的开支等根据规定都召开了相关的会议,进行民主决策。在清查过程中未发现除会计外的其他人代收款现象,集体资金管理趋于规范化、制度化。
(二)建立日常财务收支管理制度。重视日常财务收支管理,为了加强这一管理,我们建立健全了各项财务制度,这样财务日常工作就能做到有法可依,有章可循,实现管理的规范化、制度化。
(三)建立民主理财监督管理制度。以“民主日”活动为载体,切实加强村务、政务公开工作。村民对财务收支进行监督,由财务人员对发生的收支情况进行通报,解答群众提出的疑问,并将结果按时上墙公布,切实加强了村务、财务公开工作,做到了政务公开“一事一公开”,财务公开“一票一公开”。使“两公开”的内容完整,程序规范,格式明了清晰。
(四)做好村级财务结报工作。我能够立足岗位,认真完成好本职工作。村财务总是村民关注的焦点,我对村务公开一直很重视,每次民主理财结束后,我都将各项收支整理好,让村民监督。
三、存在的问题及应对措施
近年来,镇政府推出了村级会计任职及工作的种种制度,使我村财务工作取得了一定的发展。同时,也应该看到,我村财务管理还存在一定的问题和不足,主要表现在:报账不及时。由于各方面原因,我村财务支出项目、款额,与镇政府对接不够及时。经此次自纠自查我村两委会还应在以下几个方面多下功夫:
第一、加强村级资产管理,努力控制非生产性支出;
第二,及时报账,做到与镇政府政所及时、有效对接;
第三,积极做好富余劳动力转移工作,为农民增加收入,维护我村稳定。
在今后的工作中,我将更加努力勤奋工作,巩固已经取得的成绩,发扬我村制度建设等方面的优势,克服缺点和不足,以勤奋务实、开拓进取的工作态度,为我村的建设和发展贡献自己的力量。
第九篇:财务工作的自查报告范文
20xx年6月至20xx年8月间,我公司在xx市xx区政府采购中心的指导下,接受xx市xx区行政区域内卫生局、教体局、司法局、建设环保局等10家采购单位共计项政府采购货物、工程和服务采购代理业务。现将考核自查情况汇报如下:
(一)执行法律法规情况
我公司严格按政府法律法规从事政府采购货物工程和服务采购代理业务。在我公司代理的xx市xx区行政区域内的项政府采购货物、工程和服务采购代理业务中未发生任何违法、违规行为。
(二)政府采购范围
我公司能严格按委托人的约定采购计划和任务,圆满完成采购代理工作。
(三)政府采购方式
我公司能依法采用法定的采购方式进行采购代理活动。
(四)政府采购程序
在xx市xx区政府采购中心的指导下,我公司严格按规定程序进行采购信息公告、采购文件公示,认真进行采购文件的澄清、修改并及时网上公示,公平公正地组织评标、谈判和询价。尊重评委意见,虚心接受政府采购中心、采购人、投标人的共同监督。
(五)政府采购文件编制情况
在编制政府采购文件时,能针对项目的具体情况设置合理的资格条件、技术条款及评审办法,虚心接受xx市xx区政府采购中心的核查指导,没有出现因本公司的原因而造成的投诉。
(六)基础工作情况
我公司设有专门的档案室,配有专职档案管理员,各类咨询代理档案管理制度健全,特别是对政府采购资料及文件的归档,严格按政府采购程序收集整理政府采购项目的档案资料,归档资料和文件齐全、及时、保密。向主管部门及相关单位的资料报送也准确、齐全、准时。代理服务费按代理合同约定收取,合理、合规不乱收费、不恶性竞争。
(七)代理机构内部监督管理制度。
我公司内部监督管理制度明确,内部操作流程规范,公司内部工作纪律严明,分工明确。公司设有专职代理人员,有10名专职代理人员人持有江苏省政府采购代理上岗证,对采购代理项目设专职负责人,专职代理人员编制的采购文件必须经公司主管代理的经理审核批准后方可对外送审,所有采购文件必须经委托方、主管部门审核确认后才予发布。
(八)代理机构从业人员的职业素质和专业技能情况。。
我公司职工总人数50人,其中45人持有全国造价员证,12人具有全国注册造价师执业资格。4人同时具有一级建造师、注册监理工程师、房地产评估师执业资格。
专职从事招标代理的10名代理从业人员的职业素质和专业技能良好,平均年龄38岁,均具有大专以上学历,其中,6名具有中级以上职称,其余具有初级职称,两名具有注册造价师资格。代理从业人员沟通能力较强,在平时的代理工作中严格遵守有关法律法规,沟通能力较强,能积极向委托采购人宣传政府采购程序和规定。在此同时,公司代理部坚持每月内部培训,在月例会时,将平时工作中遇到的问题、工作中的经验互相传达。所有政府采购代理人员均按时参加财政部门组织的岗位培训。
(九)代理机构从业人员的廉洁自律情况。
我公司制定了代理从业人员廉洁自律规定。规定所有代理从业人员不得与采购委托人、供应商保持不正当的经济利益关系。不接受供应商宴请、旅游、娱乐,不得接受礼品、回扣、有价证唬不在供应商处报销应该由个人负担的费用,所有从业人员均能做到廉洁自律。
(十)采购人、供应商及评委的评价。
我公司能按照委托协议约定的事项不折不扣地完成采购项目,对委托事项采购组织合理,服务周到,采购效率优,采购质量符合委托人要求,采购价格严格控制在采购约定的目标内。采购人、供应商及评委对我公司的评价良好。
(十一)质疑接受及答复情况。
针对我公司代理的采购项目,在有采购质疑时,我们尽力及时回复、不拖延、不推诿,被有效投诉率为0,质疑答复满意度较高。
以上是我公司近一年多来的政府采购代理的自查总结。总结过去,展望未来,在今后的工作中,我们愿意更上一层楼,积极做好政府采购部门的有力助手,积极协助政府做好政府采购货物、工程和服务的代理业务工作。将国家的钱用在最合理的地方,为国家建设添砖加瓦。
第十篇:财务工作的自查报告范文
回顾过去的一年,财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下,在圆满完成财务部各项工作的同时,很好地配合了公司的中心工作,在如何做好资金调度,保证工程款的支付,及时准确无误地办理银行按揭和房款的收缴等方面也取得了骄人的成绩。当然,在取得成绩的同时也还存在一些不足,下面我一一向各位领导和同仁汇报:
一、财务核算和财务管理工作
组织财务活动、处理与各方面的财务关系是我部的本职工作,随着业务的不断扩张,记帐、登帐工作越来越重要。为提高工作效率,使会计核算从原始的计算和登记工作中解脱出来。我们在年初即进行了会计电算化的实施,经过一个月的数据初始化和三个月的手机结合,全体财务人员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作,财务核算顺利过渡到用电算化处理业务。这为财务人员节约了时间,还大大提高了数据的查询功能,为财务分析打下了良好的基础,使财务工作上了一个新的台阶。
制度属于企业的硬性管理,任何成功的企业无一例外的有其严格的规章制度。长天公司从无到有,从当初的三两人到今天的上百人,规范各项经济行为已日益成为企业管理的主题。在过去的一年中,财务部相继出台了关于财产管理、合同签定、费用控制等方面的规章制度。为完善公司各项内部管理制度,建设财务管理内外环境尽了我们应尽的职责。
财务部除要认真负责地处理公司内部财务关系外,为达成本单位的任务,还要妥善处理外部各方面的财务关系。与外部建立并保持良好的联系。本年度财务部友好妥善地处理了各单位的往来款项的收支。同时与银行建立了优良的银企关系、与税务机构建立了良好的税企关系,全面处理了保险公司遗留资产的往来手续,并圆满完成了对统计、工商等各部门有关资料的申报。
二、资金调度和信贷工作
资金对于企业来说,就如“血液”对于人体一样重要。今年工程建设全面铺开,各经营管理机构逐步建立,新员工不断加盟。资金需求日益增加。尤其在x-x月份项目未能取得任何经济收益的情况下,公司承受了巨大的资金压力。我部根据工程建设和公司发展的要求,为确保资金使用单位各项工作的顺利开展,与总公司一起筹划、合理安排调度资金。同时财务部还全面承担了x月份开始的销售收款和银行按揭工作,在全体财务人员和招商人员的共同努力下全力以赴地做好了资金的快速回笼。保证了市场建设的顺利进行,及时偿还了银行到期贷款,全年累计完成投资x。x亿元,偿还到期贷款x万元。资金的成功运作保证了长天和东方公司的正常运转,更是继续树立了东方公司“aaa资信企业”的良好形象。
三、全力协助招商工作
招商是本年度的重中之重,招商政策的优劣与否直接关系到公司的生存和发展。财务部协助公司领导做了大量的财务分析和市场调查。全面参与了公司招商政策的制定,为公司制定销售价格、租赁价格,出台各项招商政策和调动招商积极性和主观能动性提供财务参考。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史。一年中,财务部有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,比如在资产实物性管理的建章建卡上,在各项经营费用的控制上,在规范财务核算程序、统一财务管理表格上,在及时准确地向公司领导汇报财务数据,实施财务分析等方面都相当欠缺。在财务工作中我们也发现公司的基础管理工作比较薄弱;日常成本费用支出比较随意;公司对员工工作要么没有很明确严格具体科学的要求;要么就是执行乏力;也有一些员工在工作中不能站在公司的立场和利益上等等。这些应该是x年财务管理要重点思考和解决的主题,也是每一位长天人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。
作为财务人员,我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和企业的发展,与各位共同进步,与公司共同成长。
感谢各位对我本人及财务部的支持,谢谢大家!
第十一篇:财务工作的自查报告范文
根据《关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》(襄财监发〔20xx〕5号)文件要求,我局高度重视,立即成立自查工作专班,积极组织局机关和局属二级单位全面、有序地开展自查工作。现将具体情况报告如下:
一、单位基本情况
市直水利系统开展自查的单位有13家,其中:行政单位1家为市水利局机关;全额拨款事业单位6家,分别为市水产局、市水产技术推广站、市农田水利技术推广中心、市水政监察支队、市水资源与水土保持工作站、市水利资产管理中心;差额拨款事业单位5家,分别为市河道堤防管理局、市引丹工程管理局、市三道河水电工程管理局、市熊河水库管理处、市防汛机动抢险队;自收自支事业单位1家为市水利水电工程团。
二、自查整改情况
我局按照通知要求,迅速组织局属二级单位分管领导和财务负责人召开专题会议,集体学习文件精神,要求各单位切实把本次专项治理与加强财务管理、严肃财经纪律结合起来,与落实从严治党、推进廉政建设结合起来,严格对照治理内容进行逐一自查,做到不走过场不留死角。会后我局印发了《襄阳市水利局关于开展财务违规问题专项治理工作的通知》,安排部署本系统自查工作方案,明确工作完成时间节点。各二级单位均成立了由单位“一把手”负总责的自查工作小组。
(一)20xx年以来,省委巡视组、市委巡察组及各专项检查组检查中发现问题的整改落实情况自查。20xx年市委第一轮巡察中发现我局存在“违反中央八项规定精神问题仍然突出,机关及二级单位仍出现有公务接待不规范、违规发放补助”“财务管理不规范问题”等两大类11个问题。针对巡察指出的问题,我局组织本系统内单位,认真查找分析问题形成原因,及时拟定整改计划,目前已基本完成整改,其中:通过完善报销手续完成整改问题5件;通过财务调账处理完成整改问题1件;通过收回违规报销资金0.11万元,完成整改问题2件;通过收回违规发放补助8.7万元,完成整改问题2件。针对往来资金长期挂账问题,截止20xx年6月30日已累计收回资金3456.23万元,完成整改问题金额的83%(不含市水利规划设计院、市水利水电工程团)。另市水利规划设计院已于20xx年划归汉江国有资本投资集团有限公司。市水利水电工程团作为待改制水利水电施工单位,20xx年末应收账款为6980.05万元,截止20xx年6月30日应收账款为3720.01万元。
(二)连续三年专项治理检查中存在问题的整改落实情况自查。市财政局对我局20xx年度执行财经纪律情况及20xx年7月至20xx年6月财务报销问题专项检查中,局机关存在“相关附件不全。办公耗材47416元,共123张明细清单附件未加盖公章”、“取得的票据不规范。差旅费中1张20元停车费定额发票未盖公章”等问题。上述问题已整改到位:一是局机关20xx年7月至20xx年6月期间发生的办公耗材支出共计47416元,报销单据虽然附有采购明细,但没有供货单位的公章。经与供货商沟通核对,对方已对未盖公章的采购明细单进行了补盖。二是局机关驾驶员在报销公务车辆费用时,有一张20元停车定额发票未盖公章。在与报销经办人沟通后,其主动与开票单位联系补盖了公章。
(三)审计问题的整改落实情况自查。20xx年市审计局对我局20xx年至20xx年经济责任审计和预算执行中指出的主要问题有18个,涉及预算执行、资金使用及资产管理等方面。截止目前这18个问题已基本整改到位:一是收回问题资金66.37万元,其中收回违规使用专项资金34万元、收回违规发放津补贴26.69万元、收回超标准、超范围公务支出1.35万元、收回代垫个人水电费1.46万元、收回坐收坐支资金2.87万元;二是经调整入缴国库非税收入413.27万元;三是资产规范入账114.32万元;四是清收往来资金496.85万元,清收率达99%。
(四)单位财务管理制度建立情况自查。我局及局属二级单位为加强本单位财务管理,规范财务收支行为,根据单位实际情况,均制定了相应的《机关财务管理办法》、《党委会议事与决策规则》、《专项资金使用管理办法》等制度,切实履行好单位财务管理主体责任和监管责任,从源头上防范违纪违规行为的发生。
(五)单位应收账款情况自查。市委第一轮巡察和审计都指出我局存在应收账款清理不及时的问题,虽然经过两轮整改,但仍存在没有百分百整改到位的.情况。经过对往来账款的分析,其大多是历史原因形成的未调整上下级拨款、单位内部暂借工资和各项目部之间的未达款项、以及未能及时核销的呆账。20xx年4月,我局聘请会计事务所对本系统9家单位的应收应付款项进行了评估鉴定,为各单位资产核销提供了经济鉴证。截止20xx年6月,市水利局13家单位应收款项余额为4954.56万元,较20xx年末11143.88万元下降了56%,其中市水利水利工程团应收款为3720.01万元,主要是应收投标保证金、工程项目质保金和预付材料款等企业经营必要往来事项。
(六)20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理情况自查。目前我局及局属二级单位在对20xx年7月1日至20xx年6月30日期间预算单位财务支出管理自查中,没有发现违规问题。
1.单位财务管理责任体系情况。我局及局属单位均建立健全了财务管理责任体系,由单位“一把手”对财务管理负主要领导责任,分管财务领导对财务管理负重要领导责任,财务机构和经办人对财务管理负直接责任。
2.单位预决算管理情况。我局从20xx年开始,严格执行《预算法》相关规定,实行全口径预决算编制,即全系统除市水利工程团为改制单位外,其他所有单位均纳入预算编制;收入支出全额纳入预算管理,确保预算编制的完整性。各单位根据本年度预算执行情况和下一年度工作计划安排,合理地编制下一年度预算。同时严格预算执行,量入为出,杜绝无预算和超预算支出。
3.单位财务支出管理情况
(1)公务卡结算制度执行情况。我局国库集中支付单位基本实现了公务卡结算制度,差旅、公务接待、少量办公用品的采购已按要求使用公务卡结算,无违规提取和使用现金。市外三个水利工程管理单位因地方偏远,不是国库集中支付单位,且公务卡额度普遍偏低等原因,暂未使用公务卡结算。
(2)银行账户开设和存款管理情况。我局国库集中支付单
位按规定及程序,开设有零余额账户、工会账户、水利基建账户。未纳入国库集中支付单位按规定及程序,开设有基本账户、一般账户和工会账户。
(3)工资和津贴补贴发放情况。我局严格执行国家工资及
津贴补贴政策,无自行扩大发放范围,无擅自设立发放项目和自行提高发放标准的现象。
(4)会议费、培训费、接待费管理使用情况。我局会议费培训费、公务接待费报销严格执行《襄阳市市级党政机关会议费管理办法》《襄阳市市级党政机关培训费管理办法》《襄阳市市级党政机关国内公务接待管理办法》等规定,各单位也根据实际情况,制定了相应管理办法。
(5)政府采购制度执行情况。我局严格执行政府采购制度,并根据有关法规和我市相关文件精神,结合本单位实际制定了政府采购管理制度。在采购过程中根据政府采购目录及采购限额标准确定采购方式,不干预集中采购机构或采购代理机构招投标活动,不指定或变相指定货物品牌和供应商。
(6)专项资金使用管理情况。我局严格执行《预算法》和《专项资金管理办法》,严格坚持资金跟着项目走,在专项资金管理使用上,严格按照国家规定的使用范围,确保项目资金专款专用。
(7)“小金库”治理情况。在自查中,我局未发现违规收费、罚款及摊派设立“小金库”,未发现用资产处置、出租收入设立“小金库”,未发现以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”,未发现虚列支出转出资金设立“小金库”等现象。
(8)工会经费和职工福利费计提及管理情况。我局工会经费工会经费实行独立核算,没有将工会账户并入单位预算经费账户的现象。工会经费及职工福利费实行先提后用,严格按预算执行,实行总额控制。
4.单位资产管理情况。我局资产管理制度健全,资产购置严格按照政府采购程序进行采购。在资产管理过程中,我们严格按照《行政事业单位国有资产管理办法》,定期组织专人对本单位资产进行清查盘点,做到账账相符、账实相符。加强对局属二级单位资产管理工作的检查、指导,对其资产处置进行批复和申报,提出资产处置核销建议。
5.单位内部控制制度建设及会计基础工作情况
(1)我局各单位均按照全面性、重要性、制衡性、适应性四项原则,建立了适合本单位实际的内部控制体系,通过明确业务环节和职责分工制度,强化内部审核审批流程控制,坚持内部定期自查互审制度,确保了经济活动合法合规,国有资产安全和使用有效,以及财务信息的真实完整。
(2)我局及局属各单位均依法设置了会计机构、配备了相应的财务人员,制定有明确的岗位职责。
(3)我局及局属各单位会计机构均设置会计、出纳岗位。银行账户预留印鉴均由专人管理,印鉴预留章分人保管。
(4)我局会计核算符合《中华人民共和国会计法》、国家
统一的会计制度。其中局机关执行行政单位会计制度,8家事业单位执行事业单位会计制度,3个水利工程管理事业单位和1个自收自支事业单位执行的是企业会计制度。
三、下一步工作打算
通过自查,虽然历次检查中发现的问题已整改到位,20xx年7月以来的财务支出管理自查中也未发现违规问题,但这并不代表我局财务管理可以高枕无忧。自查过程中,我们仍然发现个别单位对资产管理重要性认识不够,少数财务人员业务水平有待提高,针对这一现象,我局将采取以下措施,加大财务监管力度,防止整改问题有所反弹,切实履行好部门财务监管职责。
(一)强化财务监督检查。一方面我局将结合本次财务违规问题专项治理方案,开展本系统年度财务自查互审工作,通过各单位间互相检查方式,重点检查各单位自查自纠落实情况。另一方面将聘请第三方会计事务所对本系统财务收支情况进行重点检查。
(二)抓好财会业务培训。今年5月我局已经举办了一期财务知识培训班,培训人数90人,培训内容涉及预算绩效管理、经费支出管理、政府采购以及税收业务等方面知识。下一步我局将借助政府会计改革这一契机,抓紧开展好本系统《政府会计制度》、《基本建设财务管理》培训班,力争提高财务人员业务核算水平,做好新旧会计制度的衔接工作。
(三)健全完善相关制度。在近年的检查中资产管理方面问题一再出现,为建立长效机制,防微杜渐,下一步我局将督促各单位尽快完善单位财务管理制度,制定出符合单位实际的资产管理办法,进一步明确资产管理的要求和目标任务,强化单位财务管理水平。
第十二篇:财务工作的自查报告范文
本年度,我园严格遵守区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准,各项收费项目贴合规定,经区物价局、区教育局审核经过。现将展宏幼儿园20xx年财务管理自查情景报告如下:
一、幼儿园领导高度重视
1、幼儿园配有财务办公室,配有专(兼 职)财务人员1人。
2、园长经常询问财务运行情景和听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3、财务人员能做到当天发生的业务,当天登记入账,现金和银行存款日记帐做到日清日结。
二、强化幼儿园收入收费行为的管理
严格执行收费管理制度。公开收费项目,公开收费标准,理解教师及家长的监督,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过我园自查,未发现自立收费项目、提高收费标准现象,我园有完善的经费管理制度,真正做到了专款专用。
三、加强财务支出管理
幼儿园领导审批制度明确,从事幼儿园财务管理的记账人员和审批人员、财务保管人员的职责权限明确,做到了相互分离、相互制约、相互监督。
四、加强有限资产的管理,保证幼儿园正常运行
1、根据幼儿园工作计划,通盘研究,全面管理,合理使用有限资金,集中力量,加大教育教学、教育科研的投入。各项收入做到心中有数,坚持做到了“量入为出,以收定支,略有节余”。
2、制定了健全的资产管理制度,严格资产的购置、领用、出租、处置、报废等工作程序。所有资产全部按要求建档建册,用卡片进行登记,款物相符,登记准确无误,没有造成资产流失。
五、本年度收支情景
1、春季学期:幼儿入园数共20人,学杂费总收:26000元。总支:×元。结余:×元。
2、秋季学期:幼儿入园数共42人,学杂费总收:54600元。总支:×元。结余:×元。
此次自检自查工作中得到主管部门的高度重视,今年我园继续遵照区物价局、区教育局规定的行政事业收费标准进行收费,严守财经制度,确保幼儿园正常运行,努力把我园办成一流的幼儿园,让领导放心、幼儿开心、家长满意的幼儿园。
第十三篇:财务工作的自查报告范文
市政府办公室:我委根据文件精神,从XX月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告,财务工作自查报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效,工作报告《财务工作自查报告》。在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
第十四篇:财务工作的自查报告范文
我委根据文件精神,从5月上旬起,结合本单位的实际情况,对本单位会计基础工作情况进行了认真的自查,现就自查情况报告如下:
一、财务收支情况
在财务工作过程中,本单位严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需要,又考虑财力可能,根据办公室各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保重点,统筹安排,合理支出。
二、单位内部控制制度建立和执行情况
根据本单位工作实际,在建立并实施内部监督和控制制度过程中,制定了《财产管理制度》。建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生,达到了以下三点要求:
1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限,使其相互分离、相互制约,以明确责任,防止舞弊,各项业务事项得以有序进行。
2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用效益。
3、明确经费支出的范围和开支标准,采取各种有效措施控制经费开支,杜绝了浪费现象的发生。
三、固定资产管理和使用情况
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制度,会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数一致;另一方面通过账簿记录和记账凭证,原始凭证的核对,保证账账相符。无固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
四、存在问题
通过自查,我委在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,在实施内部监督制度和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,预算管理制度、财务分析制度、稽核制度尚未建立健全,今后要进一步完善这方面的制度,实行更有力的措施,力求将这方面的工作做得更好。
第十五篇:财务工作的自查报告范文
一、加强领导,明确责任
一是加强保密工作组织领导。财政局成立了保密工作领导小组成员,确定由副局长卢华同志分管,各股长负责。做到层层抓落实,使保密工作时时、处处、事事有人抓、有人管,形成齐抓共管的良好局面。
二是把保密工作与日常工作紧密结合,统一部署、检查,做到年初有计划,平时有检查。
三是把保密工作融入机关业务工作之中。做到部署、检查、总结、考核时与保密工作同步进行,坚持业务工作做到哪里,保密工作就延伸到哪里。
四是强化管理,坚持防范与管理并举。我局严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》及相关法规的要求,切实做好重点涉密要害股室、部位的确定,切实建立好保密工作档案,管好涉密人员,管好各类涉密载体,确保了全年无失泄密事件发生。
二、深入开展保密宣传教育,不断提高干部群众的保密意识
保密宣传教育是保密工作的重要环节,我们始终把保密宣传教育作为一件大事来抓,积极配合县保密局,采取集中培训和平时自学相结合的方式抓好对涉密人员的教育。同时,利用政治学习时间组织干部职工学习保密法律法规、方针政策及本系统、本单位各项保密规章制度。结合工作实际,认真学习相关案例,宣传保密基本知识及所在岗位涉及的国家机密事项、保密规定等,所在岗位保密工作的基本内容、基本要求、基本程序和基本方法;对所知悉的国家机密应承担的责任;爱岗敬业精神和职业道德等。
三、积极做好计算机保密管理
按照上级部署,今年对计算机上互联网的情况进行了次全面检查,要害部门进行重点抽查,发现漏洞及时堵塞,有效地防止网上泄密事件发生。局内网管负责涉密计算机的检查维修,确需外送维修的,由相关人员负责在维修前清除计算机上存储的资料。对涉密计算机定期进行病毒库升级和查杀病毒,加强各种涉密介质管理。
四、加强管理,防止失泄密事件发生
一是认真做好局机关日常收(发)文登记管理、文件传阅(借阅)管理、计算机使用管理等制度,严格把好文件的入口关和出入关。对办公室、档案室等重要场所及存储文件资料的箱柜实行了定人、定岗、定责、定制度,加强管理,严防文件丢失、被盗和计算机上网泄密等责任事故的发生。对计算机上网管理,严禁在上互联网的计算机中制作、存储、传递和使用涉密文件、信息以及机关内部资料。上互联网的计算机实行“谁上网、谁负责”的原则。任何个人不得将带有保密信息内容资料的软盘带回家中用于计算机进行处理。
二是制定了政府信息公开的保密审查制度,有效地对需要公开的政府信息进行了审查。局领导小组根据保密工作规范化建设的要求,结合我局自身工作实际,明确了保密工作的总则、范围,规定了凡对外公布和报送的相关统计数据一律由办公室统一报送,其余人员不得擅自对外公布。
三是积极参加上级组织的'各种保密工作培训会,按照要求及时报送有关保密工作的情况和材料。针对出现的问题和情况及时作出了整改意见。
四是加大硬件投入,提高保密技术装备水平。局党组按照要求加大了对保密硬件设施的建设力度,落实了保密经费,购置了文件粉碎机、内网专用计算机、保险柜、铁皮柜等保密设备,加强了财务室、档案室等保密要害部门的安全工作。
五是认真贯彻相关保密工作的文件精神,加大对全局干部职工的宣传教育工作,及时开展自查工作,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”,确保网络信息安全。
20xx年按照保密局的要求上报各项保密工作计划、总结,认真完成保密委部署的专项保密工作任务,积极开展各项保密工作自查或配合好保密局保密工作检查,按规定订阅保密杂志,及时反映我局保密工作开展情况。
20xx年,我局将继续认真贯彻上级保密工作指示,盯住薄弱环节做工作,继续抓好保密法制建设、健全保密规
第十六篇:财务工作的自查报告范文
首先,我感谢各位领导给予我的支持、帮助、鼓励,也感谢各位同事给予我的支持和配合。在这一学期里,我认真贯彻落实区、镇财务工作会议精神,认真执行财务制度,规范幼儿园财务收支,严肃财经纪律,提高服务质量,使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。
其次,作为幼儿园出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
一、日常工作:
1、严格执行库存现金限额,把超过部分按时存入银行。审核现金收支凭证,每日按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、坚持财务手续,严格审核(发票上必须有经手人、证明人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的发票不付款。
3、严格保证现金的安全,防止收付差错。对收入和付出的现金及支票都由我和园长双重复核,以确保准确无误。
4、坚持每日盘点库存现金,做到日清日结。这样一来,问题便不会留到隔日,及时发现,及时改正。严格遵守银行结算纪律,对拿去银行的票据做到填写无误,印鉴清晰。
5、严格审核银行结算凭证,处理银行往来业务。对收到的支票,认真审核该支票的金额,日期,印鉴,然后正确填写银行进帐单。坚持做到每日按序手工登记“银行存款日记帐”。
6、保管好现金,收据,保险柜密码,印鉴,支票等。妥善保管好收付款凭证,月末准确填写好现金及银行存款收付月报告,并及时传递到会计手里。
7、每月编制工资表,询问园长当月工资是否有变化,然后编制工资表,编制完毕先交由副园长审核,审核无误后,交由园长签字确认,再送教育局审批。最后是在工资的发放过程中,做到认真仔细,不出差错.
8、根据规定和协议,做好每月收款工作。对欠费幼儿,整理好欠费名单,并与各班通力合作,共同完成欠费的催收工作。定期向领导汇报收款情况。及时打印幼儿收款收据,做好各班每月的收款明细表。
9、按时按规定计收教职工、幼儿每月的伙食费,并根据饭堂支出及时公示厨房收支情况。
10、按时按规定每月结算厨房货款。按规定缴交个税、营业税、企业所得税,并及时缴交每月事业收入。
二、其他工作:
1、每学期认真细致做好奖教金的考核计算和发放工作。
2、做好各种统计报表,并及时送交相关主管部门。
回顾检查这一年来的出纳工作,取得了一定的成就,但也存在一些不足之处:在工作较累的时候,有过松弛思想,心思不够细密。今后我将严格要求自己做到谨慎的对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。增强大局观念,转变工作作风,努力克服自己的消极情绪,提高工作质量和效率,积极配合领导同事们把工作做得更好。
第十七篇:财务工作的自查报告范文
县司法局关于财务工作的自查自纠报告县财政局:为切实加强会计监督职责,提升会计信息质量,规范经济秩序,维护财经纪律,根据《x县财政局关于开展20xx年度会计监督检查工作的通知》(x财办[20xx]153号)文件要求,结合我局实际情况,组织相关人员开展自查工作,现将工作自查情况汇报如下:
一、检查内容
对20xx年1月至今的会计基础工作、会计核算、会计资料进行自检自查。
二、自查情况
我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,并建立财务内控制度。各项经费支出合理,没有违纪、违规行为,物资采购均遵守政府采购程序。
2.我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位法定账目统一核算,未挤占、截留和挪用单位收入,没有开设单独账户、未设任何形式的“小金库”。3.我局财政支出做到专款专用、合理使用专项资金,不存在专项资金挤占挪用情况。
三、下一步计划
1.进一步强化业务基础知识及相关法律法规的.学习。
2.加强财务人员的学习培训。
3.严格遵守财经法规进行财务工作。
x县司法局
20xx年xx月xx日
第十八篇:财务工作的自查报告范文
为深入贯彻落实国家、省、市关于治理中小学乱收费问题的指示精神,进一步规范中小学收费行为,加强财务监督和管理,严肃财经纪律,提高学校资金使用效益,促进我校教育教学事业健康发展,对我校财务管理情况自查如下:一、强化学校收费行为的管理
1、严格执行“一证、一卡、一单、两公开、四统一”的'收费管理制度。一证,学校凭物价部门的《中小学收费许可证》收费;一卡,学生凭《中小学收费公开卡》缴费;一单,学校凭《收费结算清单》与学生结算;两公开,公开收费标准,公开收费的使用情况;四统一,统一收费时间,统一收费项目,统一收费标准,统一使用财政部门印制的收费票据。经过学校自查,无发现自立收费项目、提高收费标准、卡外收费现象。
2、学校认真实行收费公开制度。学校收费前,能通过校务公开栏、宣传栏、广播等形式,将收费政策、项目、标准在校外公示,接受师生和学生家长的监督。
3、进校书刊都能按教育局审定的用书目录征订,学校所定的课本目录都由上级教育主管部门审批后,在由新华书店征订,除教材以外的其他书刊,坚持学生自愿的原则,无强制向学生摊派或变相摊派学习辅导资料及其它用品现象。
4、学生参加平安保险,坚持自愿的原则,没有硬性规定学生必须统一着装穿校服,没有强行安排学生统一购买学习生活用品。二加强对中小学收费资金的管理,保证学校日常开支顺利进行1、为了加强财务管理,实行财务监督,每次收费我校安排两名收费人员,一人管钱,一人管帐。及时准确完成收费工作,把所有收费全部上缴财务。
2、所收取的费用全部交给财务中心,学校、班级、教师无截流、坐支现象。
3、每学年开始,学校都能制定学年财务工作计划,通盘考虑,全面管理,能合理使用有限资金,集中力量,加大学校教学设备投入。每月份都能合理收支计划,由上级财务部门批准后才能具体实施,做到收支活动心中有数,从不盲目开支。
4、学校有理财小组,能监督学校财务工作,有财务制度,大项开支有审批、教代会通过制度。
虽然我们都能按照上级要求去做,但是由于我们工作能力所限,对上级精神领会不透,也可能在工作中有一些失误的地方,以后我们要纠正错误做法,规范工作行为,管理好学校财务工作。
第十九篇:财务工作的自查报告范文
有限责任会计事务所于20xx年6月11日至7月5日对我单位1月至12月财政财务收支进行审计。
一、审计基本情况
根据审计结果,有限责任会计事务所认为我单位财务管理及会计基础工作基本规范,纳入镇财政所统一核算的各项财务收支基本真实,村级公路建设效果显著,促进了当地经济和社会的发展。
有限责任会计事务所在审计过程中还发现我单位存在一系列问题,主要体现在项目管理、账务管理、档案管理等方面,具体表现如:没有专账核算、水利建设支出报账发票用收款方记账联入账、工程变更未按规定办理变更审批手续等。
二、整改落实情况
我居支两委对有限责任会计事务所在审计意见中所指出的问题高度重视,及时研究讨论,对财务工作进行整改,整改落实情况如下:
财务管理方面:
1、针对少数记账凭证与与原始凭证金额不一致的现象,存在核算不细致的问题,在今后的财务核算方面进行复核程序,尽量避免错误。
2、针对原始凭证不完整的情况,已经加强财务审批程序有序化,做到先批后付,做到经手人、证明人、领款人签字齐全。
3、针对部分大额发票报账未付清单的情况,在经过多次加强学习和账务严格把关后,已保证所交账务附件及手续基本齐全,明细完整。
4、针对现金大额支付社区活动中心工程款的现象,当时因何现金结算不明,但今后在支付大额工程款方面一定会按规定办理,改正大额现金支付的问题。
5、针对村镇账务记账不符现象,今后村与镇核算中心会加强交流,按时核对账务,做好工程台账、固定资产台账等。
6、对于固定资产未记账以及个别账务处理分类不正确的现象,在今后的财务专业方面一定加强学习,也希望有机会参加更多培训,增强专业能力。
村级基础设施建设方面:
1、对于工程未进行专账核算的问题,我社区已经建立了详细的工程台账,便于辅助专账核算。
2、针对水利建设支出凭证附件是发票付款方记账联的情况,可能是由于疏忽遗失发票才出此现象,今后一定会加强票据保管,确保此类情况不再发生。
3、对于多功能活动中心工程变更未按规定的问题,由于实际情况紧急仅向领导进行口头汇报程序,未完善变更手续,今后的工程变更将严格实行先办好手续再进行施工的程序,以确保管理有序。
三、产生问题的'原因
审计中出现了各种问题,有的甚至是连续出现未改正的,对产生此类情况的原因,一方面由于村级财务管理规范程度不够高,思想上不够重视财务规定,没有严格按照规章制度办理;另一方面会计的专业思维不强,理论与实际操作存在差距,贪图账务处理方便,存在报账不细致的情况。
四、工作建议
1、健全财务制度,规范财务管理。根据上级规定,根据村一级实际情况,进一步修改和完善好村级财务制度,并严格按照规章制度执行处理账务。
2、加强业务培训,提高业务技能。由于村级财务会计具有一定专业局限性,为了在今后的工作中提升质量,增强对财经法规的认识,提高财务管理水平与账务处理能力,希望多组织开展业务培训。
3、加强财务监督管理。切实开展好民主理财,使监督委员会代表广大民众落实好对村级财务的监督,保证合理开支,减轻村级财务负担,对人民负责。
对于审计出来的种种问题,我单位将严格按照财务规定实行落实整改,在今后漫长的财务工作中逐步改善,不断进步,尽量做到村级财务管理合理、规范、有序。
第二十篇:财务工作的自查报告范文
按照市、县统一部署,党委、政府高度重视,召开专题会议,落实专人组织开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作,现将自查情况汇报如下:
一、高度重视,落实工作责任
认真领会文件精神,筑牢财政资金安全防线,防范化解资金管理风险,切实履行主体责任,有力有序开展排查工作,确保排查到位、问题发现到位、整改到位。
二、自查情况
(一)预算管理方面
一是预算编制,严格按照县级财政确定的预算编制口径科学、准确编制年初预算,确保收支平衡。
二是预算执行,维护预算的刚性,坚持厉行节约,从严管理,严禁无预算、超预算、超标准、超范围列支人员经费、公用经费、项目经费。
(二)支付管理方面
按照用款计划,确保资金支付行为,最大限度发挥资金绩效。
(三)货币资金管理方面
严格货币资金管理制度,目前我镇已全部实现银行存款转账支出,杜绝现金支付,不存在“小金库”现象。
(四)会计管理方面
会计岗位人员到位,资金会计、核算会计分别设置,不存在交叉使用。会计人员严格执行会计制度,按时、按质完成记账工作,做到账证、账账、账表、账实相符。
(五)内部管理方面
成立内控领导小组,强化内部控制制度,涵盖预算管理、收支管理、政府采购管理、国有资产管理、合同管理、建设项目管理的主要经济业务领域。建立评价监督机制,实现内部控制制度与信息化建设工作同步开展、相互促进。
(六)政府采购方面
坚持预算、采购同步运行,做到应编尽编,严格执行政府采购制度,无预算不采购,无采购手续不采购。
(七)资产管理方面
建立资产管理制度,落实专人管理政府资产,建立资产管理台账,合理使用政府资产,做到统一核算、统一管理。
(八)账户管理方面
严格账户设置,目前我镇按照县级统一安排,共有8个账户,分别为:泥溪镇财政所总预算账户:个、基本账户:个、专项资金账户:个、农村集体经济组织专用账户:个、机关工会账户:个,贫困村产业扶持基金账户:个,账户管理规范,无违规开设账户。
(九)往来款项管理方面
往来管理全部实现专项记账管理,定期清算往来结算,目前的往来款项主要系历史原因形成,严禁新增政府性债务。
(十)票据管理方面
票据管理是财政工作收支的一项重要工作,票据实行专人管理并建立票据申领、使用、核销、销毁制度和台账。
(十一)决算管理方面
严格决算编制,按期与县财政核对收支,做到上下一致、经济业务事项一致、与上年度数据衔接一致。认真审核、及时报送,确保上报的决算报表数据准确、手续完备。
(十二)存量资金清理方面
每年底组织人员对超过两年的资金进行清算,查明原因,对无法实施的项目资金全部缴回财政,缴存后按照县财政的要求规范使用。
结尾:非常感谢大家阅读《财务工作的自查报告范文(精选20篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!
编辑特别推荐:财务工作的自查报告范文,医疗质量的自查报告,2024年学校安全工作自查报告范文,关于个人自查报告,财务内控的自查报告, 欢迎阅读,共同成长!