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出纳的岗位主要职责

作者:晨曦野2024-07-22 18:49:01

导读:第1篇:出纳的岗位主要职责 职责 1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销; 2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账; 3、现金、银行凭证制作... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  第1篇:出纳的岗位主要职责

  职责

  1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

  2、划转、核算内部往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;

  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

  4、协助会计准备每日、月单据及报表;

  5、办理与银行之间的所有相关业务;

  6、完成公司交办的其他事务性工作。

  任职资格

  1、大专及以上学历,会计、财务等相关专业;

  2、诚信正直爱岗敬业认真仔细高度的责任感良好的职业道德;

  3、了解财务相关知识;

  4、熟练操作财务软件、MSOFFICE(例如Excel等),熟悉办理各项银行业务;

  5、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力;

  6、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识。

  第2篇:出纳的岗位主要职责

  职责:

  1、负责每日现金、银行的收付款、制单;

  2、负责审核费用报销原始单据;

  3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表;

  4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录;

  5、每月整理、装订凭证及年末的账簿打印;

  6、其他主管交待事项

  岗位要求:

  1.具有专科以上文化程度,相关工作年限在两年以上;

  2.责任心强,作风严谨,工作认真,有较强的人际沟通和理解分析能力;

  3.能熟练使用Office办公软件。

  第3篇:出纳的岗位主要职责

  岗位职责:

  1、做好日常的现金管理及收付工作,以及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作;

  2、及时盘点库存现金并与有关报表与凭证进行核对,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符;

  3、严格执行现金管理和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务

  4、按照要求做好会计凭证的填写、装订、及归档;

  5、配合会计人员做好每月的报税及工资的发放工作;

  6、负责银行账户的日常结算及银行存款日记账,每月处理好银行的对账事宜

  7、及时清理账目,督促因公借款人员及时报账。杜绝个人长期欠款

  8、领导交办的其他工作

  任职资格:

  1、教育背景:全日制大学本科及以上学历

  2、工作能力:工作严谨、具有较强的适应能力和自学能力

  3、沟通能力:与相关业务部门的良好沟通能力;

  4、个性特质:良好的解决问题能力、组织协调能力。

  第4篇:出纳的岗位主要职责

  岗位职责:

  一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单,汇票处理)

  二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ,及增值税发票购买及开具。

  三、做银行日记账和现金日记账,银行回单整理等, 并负责保管财务章。

  四、负责差旅费统计及报销的工作。

  五、员工工资发放。

  六、协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

  任职资格

  1、会计、财务等相关专业学历,有会计从业资格证书;

  2、了解国家财经政策和会计、税务法规,熟悉银行结算业务;

  3、熟悉会计报表的处理,熟练使用财务软件及办公软件;

  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

  5、遵守职业道德,工作细致,责任感强,良好的沟通能力、团队精神。

结尾:非常感谢大家阅读《出纳的岗位主要职责(通用4篇)》,更多精彩内容等着大家,欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」,一起成长!

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