导读：公司内部财务管理办法 篇一 第一条 公司财产范围 本公司财产主要为： 1.办公事务用品：桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等； 2.建筑物：办公楼、厂房宿舍等... 如果觉得还不错，就继续查看以下内容吧！
此文《公司内部财务管理办法(通用3篇)》由作文录「Zwlu.Com」小编推荐，供大家学习参考！
公司内部财务管理办法 篇一
第一条 公司财产范围
本公司财产主要为：
1.办公事务用品：桌椅、公文箱、电话机、打字机、复印机、计算机、交通车等；
2.建筑物：办公楼、厂房宿舍等；
3.机器设备：____________；
4.原料及成品：___________。
第二条 主管部门
________部门负责公司财产的管理工作。
第三条 采购
1.各部门根据需要提出请购单或请购计划，报_____核准后，交由_____部门办理采购。
2.采购品经验收合格后，即由采购部门填写财产卡交由_____建档管理，财产实物由使用单位领回使用并负责保管。
3.由购入而取得的不动产，应由_____办理所有权移转登记。
第四条 折旧盘点
_____部门应会同_____于每年_____月_____日前对公司财产进行盘点，对新购置的财产应于次月_____日对账一次，采用_____方法，并以账面价值为准，其折旧耐用年限依所得税规定。
第五条 报废、出售
对无法继续使用的财产按规定办理报废，或以_____方式出售，并作相应的会计处理。
第六条 其它
各项财产的使用说明书、质量保证书等资料统一由_____部门保管，使用单位可使用复印件。
第七条 责任及处分
各单位对所使用的财产负有保管、保养的责任。财产发生损害时，应查明原因、分清责任，出具调查报告和处理意见，视情节轻重进行处分。
第八条 生效
本管理办法自即日起生效，_____对本办法享有最终解释权。
公司内部财务管理办法 篇二
第一章 总 则
第一条 为规范合同的管理，提高合同质量，保证合同的全面履行，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，结合我公司实际情况，特制定本办法。
第二条 集团公司、各分、子公司、控股公司与其他平等主体的自然人、法人和其它组织之间, 在订立、履行、变更、解除或者终止各类合同、协议时，适用本办法。
第三条 签订合同实行洽谈权、审核权、审计权、批准权相对独立、互相制约的原则。
任何合同均需按照合同评审程序评审批准后，方可签订。
第四条 实行法人授权委托，签订合同由法定代表人或凭法人的委托授权书方可签订，委托代理人必须在授权范围和权限内签订合同，不得超过代理权限，不得与自己代理的其他人签订合同。
无法人授权委托，任何人无权签订合同。
第五条 责任部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同当事人是否具有签订合同的主体资格;审查合同对方的主办人是否有代理权、是否超越代理权限范围和有效期及其真实性，审查对方使用的印鉴是否合法与真实有效。
在合同签订时，应保存有关资料。
第二章 合同分类及责任部门
第六条 根据公司实际情况，对合同作下列分类并确定责任部门。
销售合同：销售部门负责签订，执行;
采购合同：需求部门负责签订，执行;
委托合同：需求部门负责签订，执行;
技术合同：技术部门负责签订，执行;
质量合同：品质管理部门负责签订，执行;
承包合同： 负责签订，执行;
租赁合同：本公司需要租用其他公司的厂房、设备，由需求单位负责签订，执行;其他公司租用本公司厂房、设备，由行政管理部负责签订，执行;
其他类合同：行政管理部或指定的部门负责签订，执行;
第三章 合同的签订
第七条 与他方达成合约意向，经协商一致，除即时清结者外，一律应订立书面合同，严禁口头协议和非正式书面协议。
杜绝履行在先，签订合同在后的情况发生。
第八条 合同文本要求文字表达准确、简洁、不得有模棱两可，表达有歧义的语句出现。
第九条 合同文本必须写明对方的名称、地址、联系人、电话、银行账号，签约人为被授权人时，必须提供授权委托书，并填写被授权人的身份证号码。
合同对争议解决方式和管辖的约定，原则以由我公司住所地人民法院管辖的诉讼方式解决。
第十条 合同的签订严格按审批流程进行，各环节评审过程采用签批单进行
记录，签批意见可批注在合同稿件上，签批人作出标记，注明签批处数并签字，由合同编制人负责对签批意见进行处理落实，签批过程的原稿随整理的正式稿件同时归档。
第十一条 合同签订的审批流程及权限：(该条不太明确，各种合同编号、盖章由谁规定清楚)
(1) 销售合同、采购合同，经办单位起草经办人签字，单位主管审查，审计，分管领导审批，加盖合同专用章。
(2)其余合同经办单位起草、经办人签字、单位主管审核、相关单位会签、审计、分管领导审定、副总裁以上领导批准。
行政管理部对合同编号，由档案室负责人签名后加盖合同专用章。
(3)涉及到重大经济、法律责任，有重大影响的合同，应经总裁办公会讨论决定，提交总裁(法人委托)或者委托人审批。
需公证手续的，经办单位提出，行政管理部负责办理。
(4) 技术合同、质量合同、采购合同经办单位签订、单位主管审核，分管领导审批。
(5) 分管领导：管理中心主任、制造中心主任、销售公司总经理、进出口公司总经理。
第十二条 合同签订时，需要办理下列手续的，由具体业务部门负责办理：
(1)法律法规政策要求办理批准手续的;
(2)公证手续;
(3)担保手续;
(4)依据法律、法规、政策及合同约定需要办理的手续。
第十三条 签订各类合同必须使用合同专用章，合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。
第十四条 合同专用章由财务部专人保管，凭合同审批单领导签批，加盖合同专用章，两页以上的合同必须加盖骑缝章，未加盖公司合同专用章的合同，结算部门、财务部门不得办理结算、拨款手续。
第十五条 严禁在对外签订的合同的空白文本上盖章。
公司内部财务管理办法 篇三
目录
第一章总则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第二章财务管理与会计核算体系┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄1
第三章财务计划管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄4
第四章资金管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄5
第五章固定资产管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第六章低值易耗品及印刷品管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄7
第七章费用开支管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄8
第八章财务开支的控制及审批权限┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄10
第九章物资采购管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄13
第十章合同管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄14
第十一章关于处理会计核算若干问题的规定┄┄┄┄┄┄14
第十二章财务部单据流程规范┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄25
第十三章财务工作交接及其档案管理┄┄┄┄┄┄┄┄┄29
第十四章附则┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄31
相关补充规定：
关于明确收款过程当中的几个特殊问题的通知┄┄┄┄┄┄32
采购部物资采购发票管理的暂行办法┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄34
关于明确物流单据流程及相关工作的通知┄┄┄┄┄┄┄┄35
第一章总则
第一条为提高公司财务管理与会计核算水平，逐步实现规范化、制度化、信息化的科学管理，达到对经济活动及收支全过程实行有效监控，同时提高财务运作效率的目的。
依据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》以及其他相关法规，结合公司的特点和管理要求制定本制度。
第二条本制度制定的原则和宗旨是：改制先行、规范管理、稳健高效、量入为出。
充分调动全员积极性、创造性，力求最合理、最有效地利用一切资源，用最少的物化劳动及活劳动，获取最大的经济效益及社会效益。
使全体企业不断发展壮大。
第三条本制度是公司在经济活动中的财务管理与会计核算的总纲，适用于全体企业。
第四条本制度经必要的程序讨论通过后，自年月日起施行，原有相关制度与本制度不符或有抵触部分同时废止。
本制度由董事长签署转发总经理执行，并授权财务部负责具体解释。
第二章财务管理与会计核算体制
第五条公司财务体制实行：越级任免、双线考核;垂直管理、分级运作;账款分管、相互监控的财务管理与会计核算机制。
第六条财务部门各岗位职责：
一、财务经理(经理)岗位职责：
(一)岗位名称：财务经理(经理)
(二)直接上级：公司总经理、董事会
直接下级：财务主管(财务部长)
(三)本职工作：负责公司财和物的管理工作
(四)直接责任：
(1)在总经理领导下全面负责公司的财务管理工作;
(2)编制各项目预算、财务收支计划、信贷融资计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;
(3)监督公司财务计划的执行\决算\预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益;(4)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析;
(5)参加总经理日常经营管理工作会议，参与经营决策，审查或参与拟定经济合同或其它经济文件;(6)协调财务部与公司的关系，正确处理银行、税务部门关系;
(7)及时与财务部人员沟通，不断提高财务人员的素质及公司的财务管理水平，督促检查财务部人员业务工作和公司财务核算，严格考核，并做好检查记录，提出整改意见。
(8)财务部定期召开例会,对本公司经济活动进行检查和分析,一经发现薄弱环节,及时采取措施,妥善处理解决;
(9)审核公司财务报告及税务报告，签发材料、设备、费用等资金的收支，确认后进行另协调与其他单位的资金往来与结算。
(10)定期收集公司：会计月结报表、财务分析报告、进行分析整改处理、向总经理汇报情况。
(11)合理分配会计部门的人员的工作。
(12)承办公司领导交办的其他工作;
二、财务管理中心财务主管(部长)岗位职责
(一)岗位名称：财务主管(部长)
(二)直接上级：财务经理
(三)直接下级：财务中心职员
(四)主要职责
(1)具体执行有关财务制度，带领财务部人员完成公司的日常工作;
(2)按照经济核算原则,定期检查,分析公司财务、成本、费用和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考
核资金使用的效果，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益，及时向公司提出合理化建议，当好公司参谋;
(3)详细审核财务会计每张凭证、有关的内容、数字、金额、期限、应收应付、手续等是否准确无误,签名确认无误才安排会计过帐;
(4)负责各项目的帐总体策划设帐、安排处理报表,另在规定的时间内上交国家有关部门要求上报的资料：(包括报税、纳税资料、统计资料等);
(5)查阅了解公司财务的计划资料、合同和其他有关经济资料，纠正财务中的差错弊端，
规范公司的经济行为;
(6)协助财务经理办理：融资、评估、信贷、办证等业务;
(7)完成总经理与财务经理交付的其他工作。
三、成本会计岗位职责
(一)、岗位名称：成本会计
(二)、直接上级：财务主管(部长)
(三)、本职工作：成本核算
(四)、直接职责：
(1)成本核算资料的收集(材料、人工、工时、费用)
(2)各部门相关报表的收集与审核
(3)固定资产管理与相关凭证的填制
(4)费用项目控制与相关凭证的填制
(5)每月成本核算、相关凭证的填制及成本资料的装订
(6)编制会计报表
(7)跟踪成本核算相关环节数据处理
(8)完成其他日常相关会计工作
四、材料会计岗位职责
(一)、岗位名称：材料会计
(二)、直接上级：财务主管(部长)
(三)、本职工作：应付帐款的管理、材料核算
(四)、直接责任：
1、材料进仓复核及发票的签收。
2、材料收入记账。
3、月结供应商对账及结算。
4、月底与仓库、采购的对结账，确保准确、无误、数据一致
5、确保库存信息的准确、及时;
6、采购部下来的供应商付款计划及时整理报送上级审批
7、财务主管交待的其他工作。
五、应收会计岗位职责
(一)、岗位名称：应收会计
(二)、直接上级：财务主管(部长)
(三)、本职工作：应收帐款的追收、业户往来帐核对、发货单装订、录入，空白单保管
(四)、直接责任：
1、领取出仓单交营业中心领用;
2、收取送货单，登记入帐;
3、每天早上9点收昨天的货物放行条，核对;
4、凭发货单入销售帐，(97，用友，手工帐三套)
5、对帐，编制报表：每月5号前，编制对帐单，电脑帐龄分析报表，销售月报表;
6、单据保管，整理单据，装订成册，归档保管;
7、审核收款单据，监督收款情况。
8、协助追收货款;
9、财务主管交办的其他相关事务
六、出纳岗位职责
(一)、岗位名称：出纳
(二)、直接上级：财务主管(部长)
(三)、本职工作：日常收付、银行结算、资金调拨、银行信贷手续
(四)、直接职责：
(1)认真执行现金管理制度;
(2)处理现金收付和银行结算业务，货款要及时存缴银行，不准挪用现金和“白单抵库”“不准签发”“空头支票”;
(3)一切结算业务(包括银行存款、现金)都必需按照财务规定以及开支范围、内容、标准办理，不得弄虚作假，打埋伏，做到日清月结、帐目清楚，并逐日、逐笔地登记现金银行存款计算机日记帐;(4)管理好盖有公司财务章的所有凭据及有价证券;
(5)协助有关部门积极追收货款及欠款，加快资金回笼和周转使用;
(6)坚持结算原则，必需做好下列三条：1钱货两讫;2维护购销双方正当权益;3银行不予垫款;(7)协助主管会计办理借贷款手续并记录清楚;
(8)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付过程;
(9)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经财务经理签字后，方可生效。
七、财务文员岗位职责
(一)、岗位名称：文秘员
(二)、直接上级：财务经理
(三)、本职工作：报销单证初审、内部文件收发、会计档案管理
(四)、直接职责：
1、财务文书、账表的打印呈报，财务制度、规定和通知的收发传达，财务例会等会议
纪要处理工作;
2、财务管理制度、会计核算制度，会计凭证、账薄、报表存档、保管、
借阅工作;
3、协助主管会计开展其他事务工作;
4、代表财务部对公司内、外联络工作;
5、完成财务经理、主管会计交办的其他工作。
提出问题及改进工作的措施建议
八、办税会计岗位职责
(一)、岗位名称：税务会计
(二)、直接上级：财务主管(部长)
(三)、本职工作：开具发票、报税、办理所有涉税事项
(四)、直接职责：
1负责购买、填开、核销发票，汇总开票资料进行抄税。
2录入当月开票对应出仓单的产品明细，交成本会计核算。
3负责抵扣联认证数据录入，月底进行进项发票后台认证。
4填制相关科目的会计凭证。
5计算各类税金，填列税务报表进行纳税申报。
6及时向主管传达税务信息及资料。
7将要负责“免、抵、退“税管理系统，办理出口退税备案、申报退税事项。
第七条财务组织隶属关系：
1、财务经理：行政上接受总经理领导;财务结果及业务上为董事会(局)负责。
在经营管理、企业管理上为总经理和董事长当好参谋，对整个经营过程及其结果、财务收支、预(决)算进行总的控制和监督。
2、财务主管：财务管理与会计核算均对财务经理负责，财务结果首先接受财务经理的检查、指导与管理。
日常业务负责总账、报表、分析;并检查属下工作，处理日常财务事务。
3、财务一般会计：隶属于财务主管会计管理，严格按财会制度及岗位责任明细分工，处理各自岗位工作。
第八条各级财务人员的任免权
下列职位人员由董事长、总经理和财务经理分别决定任免，统一由企业人力资源部下发任免通知：①、财务经理由董事会决定任免，董事长签发任免通知;总经理对其任免有建议权;
②、主管会计、仓库主管由总经办决定任免，总经理签发任免通知;财务经理对其任免有提名、考核、录用建议权;
③、一般会计员、出纳员由财务经理决定任免，总经理签发任免通知;主管会计对其任免有提名、考核、录用建议权;
第九条对各级财务人员的考核评估权
1、企业财务部经理、副经理、经理助理的任职和工作情况由总经理组织考评;日常工作的奖惩由总经理决定并施行，但董事长对其错误的奖惩可随时进行修正，重大的奖惩需要董事长决定，董事会对任何一级给予企业财务负责人的错误奖惩都可随时进行修正。
2、公司其他财务人员的任职和工作情况由财务经理组织考评;日常性的工作奖惩可由财务经理决定并施行，重大的奖惩由总经理决定，董事长对各级财务人员的错误奖惩随时可进行修正。
3、财务经理除履行财务部门的基本职能外，还需对各控股企业的财务管理工作进行指导、监督、检查，并定期组织财务人员分期分批进行品德品质、专业技能、业务流程培训。
4、上述对各级财务人员的考评，由企业总经办和人力资源部与财务部，共同对其进行考核，评估与培训。
第三章财务计划管理
计划管理是企业管理活动的重要组成部分，也是确保公司既能灵活高效地运作，又能有效监督和控制的重要手段，经营计划及财务收支计划是计划管理的核心部分，因此，公司必须加强财务计划管理。
公司需编制的财务计划主要有年度财务预算和月度财务计划。
第十条年度财务预算的编制
1、公司应根据其年度经营计划和工作计划以及上一年度财务预算的执行情况和当时内部外部的经济环境编制新年度的财务预算。
2、年度财务预算的内容：编制程序和时间。
公司在编制年度财务预算时必须以稳健谨慎的态度，做到量力而行，量入为出，收支平衡，略有节余，力求降低经营风险、财务风险。
对一些规模较大的投资项目可作计划外单列，但必须落实融资计划后方可进行。
第十一条月度计划的编制
根据上月的经营情况和上月计划的执行情况进行综合分析，并以年度经营计划和财务预算为基础，编制当月计划。
1、月度计划包括以下几项：
①、资金收支计划;
②、物料(物品)采购计划;
③、物料(物品)领用计划。
2、月度计划编制的程序
①、企业的资金计划由本企业财务编制出方案，经总经理审核同意后于当月3日前送财务部，经财务经理和资金经理合审后送董事长批准执行，并抄报董事长备案。
②、企业的物料、物品采购计划由采购负责人根据本月的生产计划和库存情况编制当月的采购计划，于当
结尾：非常感谢大家阅读《公司内部财务管理办法(通用3篇)》，更多精彩内容等着大家，欢迎持续关注作文录「Zwlu.Com」，一起成长！
编辑特别推荐：公司内部财务管理办法，捐赠协议，危险货物运输安全责任的保证书，社区青年榜样典型事迹材料，借贷民事起诉状， 欢迎阅读，共同成长！