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2024财务出纳工作计划及目标

作者:夜神月2024-02-09 06:42:01

导读:2024财务出纳工作计划及目标 篇1 作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定第三季度出纳工作... 如果觉得还不错,就继续查看以下内容吧!

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  2024财务出纳工作计划及目标 篇1

  作为公司的财务出纳工作人员,自然是做好本职工作在先,为公司节俭每一分成本为己任。为再次出色的完成上级交给的工作,特制定第三季度出纳工作计划:

  一、组织财务人员参加上级组织的各种培训

  组织财务人员参加财务人员培训,提高认识,不断加强自身的业务水平。了解新准则体系框架,掌握和领会新准则资料,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

  二、进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

  按照上级财政部门的要求,总结大口径预算工作的规律,提高预算工作的预见性、民主性和科学性,做好学校部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算,并力求切合实际。

  三、加强规范资金管理

  1、根据新的制度与准则结合实际情景,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系、

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为学校供给财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐。

  4、财务人员必须按岗位职责制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  四、财务管理力求科学化,核算规范化,费用控制全理化

  强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能贴合公司发展的步伐。要严格学校的硬件管理,学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好,及时修补,严禁外借。确有正常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室要严格管理人员,转换要有手续,损坏丢失要照价赔偿。管好固定资产帐。

  五、继续做好收费工作

  学校收费工作是高压线,上级部门三令五申,故今年学校仍要加大这方面的管理力度,不收学生的任何费用。

  1、按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允许收取,但为了农民利益,立停。

  2、教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何费用。

  3、教育学生使用正版读物。

  4、新华书店(基础训练)或保险公司(学生保险)上门服务,允许学校供给便利条件,但领导、教师严禁介入。

  六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行修缮

  七、按照上级要求交足电教费(每生x元),极力争取上级对我校的各项支持

  以上便是我一名财务人员工作计划,总之我在第三季度继续加大财务管理力度,不断提高财务人员业务操作本事,充分发挥财务的职能作用,创造性的完成各项计划资料。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇2

  一、参加财务人员继续教育

  每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系.

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为__提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、完成领导临时交办的其他工作。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我__的稳健发展而做出更大的贡献

  2024财务出纳工作计划及目标 篇3

  20__年在一如既往地做好日常财务核算工作,加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育。做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订20__年财务出纳人员个人工作计划。

  一、参加财务人员

  继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育。

  首先参加财务人员继续教育,了解新准则体系框架,掌握和领会新准则内容,要点、和精髓。全面按新准则的规范要求,熟练地运用新准则等,进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。 参加继续教育后,汇报学习情况报告。

  二、加强规范现金管理,做好日常核算

  1、根据新的制度与准则结合实际情况,进行业务核算,做好财务工作计划。

  2、做好本职工作的同时,处理好同其他部门的协调关系。

  3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限的经费发挥真正的作用,为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理留存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。

  4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则,秉公办事,做出表率。

  5、完成领导临时交办的其他工作。

  三、个人见意措施要求

  财务管理科学化,核算规范化,费用控制全理化,强化监督度,细化工作,切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋于更合理化、健康化,更能符合公司发展的步伐。

  总之在新的一年里,我会借改革契机,继续加大现金管理力度,提高自身业务操作能力,充分发挥财务的职能作用,积极完成全年的各项工作计划,以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇4

  作为学校的财务人员, 我知道我有很大的责任,所以在学校的几年里,我一直在努力工作,处理好自己的财务状况。没有假账、漏账或死账,我会继续这种良好的表现。

  20__年,我们将继续做好日常财务会计工作,加强财务管理,促进标准化管理,加强财务知识学习和教育。使财务工作在标准化、制度化的良好环境中发挥更好的作用。特别制定了20__年度工作计划。

  一、个人意见措施

  要求财务管理科学、会计标准化、成本控制全面,加强监督,细化工作,有效反映财务管理的作用。使财务运作更加合理和健康。新年,继续加强现金管理,提高业务运营能力,充分发挥财务职能,积极完成各项工作计划,最大限度地向学校报告。

  二、参加财务人员继续教育。

  财务人员每年都要参加财政局组织的财务人员继续教育。首先,他们要参与财务人员的继续教育,了解新标准体系的框架,掌握和理解新标准的内容、要点和本质。根据新标准的规范要求,熟练运用新标准,编制会计处理和财务相关报表和表格。参加继续教育后,报告学习报告。

  三、加强规范

  现金管理,做好日常会计,根据新制度和标准结合实际情况,做好业务会计,做好财务工作。、做好本职工作,同时处理好与同事的关系。按照财务制度,办理现金收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限资金发挥真正作用。加强各种费用的核算。及时记账,严格领取支票手续,按规定签发现金支票和转账支票。财务人员必须坚持岗位责任制原则,公正办事,以身作则,完成领导临时分配的其他工作。

  在20__在过去的几年里,我将牢记财务人员的职业道德和员工的职业道德,严格保守公司的账户秘密。认真工作,实现我在学校工作的价值。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇5

  财务部作为公司核心部门之一,肩负着对成本计划控制、各部门费用支出、以及对销售工作配合与总结等工作任务,在领导监督下财务部各工作人员应合理调节各项费用支出,保证财务物资安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促进公司开拓市场、增收节支,从而谋取利润最大化,以最优人力配置谋取最大经济效益。

  __年全球金融危机时刻警示着我们,在新一年里,财务部工作人员应在厂领导正确领导下制定对全厂其他部门考核制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年,深知__年财务工作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育,有着非常重要作用。为了做到财务工作长计划,短安排。使财务工作在规范化、制度化良好环境中更好地发挥作用。特拟订了__年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规监督下制定如下考核制度:

  一、继续开展会计规范化管理工作,防范和化解操作风险。

  在去年会计工作规范管理基础上,继续开展会计规范化管理工作,提高会计核算管理水平,防范和化解操作风险。具体从8个方面抓起:会计基本规定;会计核算质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理及其它;会计经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺,每年会计凭证虽然都归了档,但未按档案管理办法归类整理,需要进一步规范。

  二、继续抓好增收、节支,进一步提升增盈创利水平。

  紧紧抓住增收、节支两个环节,外抓收入,内抓管理,力争全年实现在足额提取应付利息,提高拨备水平前提下,实现利润__万元,确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐年上升目标。针对目标,制定出台《__县农村信用社__年增盈创利实施方案》,围绕增收、节支两个环节进行了安排。外抓信贷质量管理,积极盘活存量优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。内抓财务管理,降低经营成本,特别要加强营业费用管理,在确保个人费用前提下,压缩公费用,确保专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。

  具体抓好五项操作:一是财务开支操作:对营业费用实行费用额和费用率控制,严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额,超支自负”费用计提开支原则,将费用控制在核定比例之内。二是比例操作:即在费用开支方面针对国家有关政策规定,对职工福利费,工会经费,养老保险,待业保险金等按比例准确计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。三是预算操作:对培训费、会议费、修理费、电子设备费购置及运转费实行了预算制,做到了在具体操作中严格按照预算控制支出。四是包干操作:对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法,无正当理由超出包干限额社,其超额部分扣减个人费用。五是成本操作:严格加强了其他成本项目和营业外支出管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

  在重要空白凭证管理上,今年我们还将继续加大检查力度,近年来,通过每年序时检查,使得各营业网点对重要凭证使用,管理达到了加强,但此项工作不敢懈怠,__年5月份我们要组织人员对__年x月至__年x月重要空白凭证领用进行了专项序时检查。从联社领回开始一直查到各社使用,逐项逐类凭证跟踪进行检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点重要空白凭证检查一次,每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

  四、继续规范股金,大力开展增资扩股工作。

  去年__月份,市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起点为__元,法人股入股起点为__元,投资股比例__%。入股起点提高,给规范股本金带来了巨大困难,__年虽然开展了此项工作,但离票据兑付要求还有差距,需要进一步规范。__年底投资股比例__%,还差__个百分点,需在一季内达到比例。__年要大力开展增资扩股工作,虽然__年底县信用社资本充足率已达到__%,但如果按票据兑付考核办法,我县信用社资本充足率还不足以兑付专项票据,还需进一步加大增资扩股力度,确保专项票据兑付时不受影响。

  五、按标准开展信息披露工作。

  信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作,今年x月份之前,要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露,具体对__年度各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情况、利润分配情况等进行披露,将信息披露报告和信息披露表放于相关场合,以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县农村社各项业务经营真实情况。

  六、配合职能科室,搞好统一法人工作。

  七、开展新财务制度培训工作。

  八、做好其它各项财务工作。

  1、搞好会计报表、项目电报汇总上报工作。

  2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

  3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件上传下达。

  4、做好信用社业务和微机操作日常指导。

  5、保证信用社日常会计核算正确无误等各项工作。

  6、认真编写财务分析和项目电报分析。

  7、加强信用社无息资金管理。

  8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面管理工作。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇6

  __年是我县农村信用社深化改革的关键一年。各项工作的发展直接关系到统一法人的进程和专项票据的支付。根据协会的统一安排,结合我县信用社财务管理的实际情况,在去年财务管理经验的基础上,详细分析信用社未来的发展情况,__年度信用社财务工作计划的理念是以深化农村信用社改革为中心;以提高全辖经济效益为目标。加强财务管理,狠抓制度落实,防范各种操作风险,全面完成各项目标任务,紧紧围绕统一法人和专项票据兑付工作。

  一、继续规范会计管理,防范和化解操作风险。

  在去年会计工作计划标准化管理的基础上,继续开展会计标准化管理,提高会计管理水平,防范和化解操作风险。从八个方面入手:会计基本规定; 会计质量;会计报表质量;计算机管理;联行结算管理;会计档案管理;信用社网点管理等;会计管理。特别是会计档案管理多年来一直缺乏。虽然年度会计凭证已归档,但未按档案管理办法分类,需要进一步规范。

  二、继续增收节支,进一步提高增利创利水平。

  牢牢把握增收、节支两个环节,抓收入,内抓管理,力争全年全额提取应付利息,提高拨备水平,实现利润__确保全县信用社资产利润率逐年上升的目标是社会盈余和专项针对目标,制定《__县农村信用社__年增利创利实施方案,围绕增收、节支两个环节进行了安排。抓好信贷质量管理,积极盘活股票优化增量,拓宽增收渠道,千方百计应收尽收。注重财务管理,降低运营成本,特别是加强运营成本管理,在确保个人成本的前提下,降低公共成本,确保县信用社资产成本率逐年下降。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇7

  明年,围绕局中心工作任务和中心计划安排,结合今年工作情况,我们将着重做好以下几项工作:

  1、完成各类审计处理意见的整改工作。针对小金库以及专项资金审计后提出的意见,组织会计人员配合经济处和有关部门单位认真查找原因,对照分析,完成整改落实措施,进一步规范财务工作。

  2、继续做好会计规范化检查的抽查工作。一项制度的建立必须有其持久性和严谨性做保证,从去年规范化检查工作取得的效果看,规范会计基础工作需要长期的坚持,既要做好日常基础建设,又要有长期制度的监督检查做约束。明年要继续配合经济处做好会计规范化检查的抽查工作。

  3、继续做好会计集中核算工作。重点做好预算执行财务分析;配合局相关部门及时做好省运会资金保障工作;做好财务账簿等的标准化统一工作。

  4、完善20__年部门预算的精细化工作。根据省级部门预算编制的要求,为保证预算数据的准确、完整,提高财政资金的使用效益,争取在编制20__年部门预算时,尽量做到科学化、精细化,建议经济处建立追踪问效制度,对各单位的预算执行过程进行跟踪监督,项目完成后进行绩效评价,以此提高部门预算编制的准确性、预算执行的严肃性。

  5、迅速适应角色,充分发挥委派会计作用。随着新周期委派会计轮岗工作的调整结束,委派会计人员要迅速适应新的工作角色,充分发挥委派会计主观能动性,重点了解新增单位现有财务人员配置及工作职责、修订完善财务规章制度,及时谋划财务管理模式,提出周期工作思路。

  6、完成体育局交办的其他工作。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇8

  1.财务支出操作:对营业费用实行费用金额和费用率控制,严格执行以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率定额、超支自负的费用计提原则,将费用控制在内。

  2、比例操作:即根据国家有关政策法规,按比例准确提取职工福利费、工会资金、养老保险、失业保险费。招待费和宣传费应在规定的比例内节省使用。

  3.预算操作:对培训费、会议费、维修费、电子设备费的采购和运营费实行预算制,在具体操作中严格按照预算控制支出。

  4.包干操作:根据区域实际情况和市场价格,合理制定包干使用办法,如差旅费、邮电费、水电费、公杂费等。无正当理由超过包干限额的社会,其超额部分扣除个人费用。

  5.成本操作:严格加强其他成本项目和营业外支出管理,坚持按月监控,防止以其他名义列支。

  三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作,确保安全无事故。

  在重要的空白凭证管理方面,今年我们将继续加强检查。近年来,通过年度顺序检查,各业务网点加强了重要凭证的使用和管理,但这项工作不敢懈怠,计划是__年__月份,我们俱乐部将组织工作人员__5月以来,对重要空白凭证的收集进行了专项检查。自从联社收回以来,一直在发现各社的使用情况,并逐项跟踪和检查凭证。同时,信用社主管会计要求每月对所辖网点的重要空白凭证进行检查,并认真登记《重要空白凭证检查登记簿》,责任明确。

  2024财务出纳工作计划及目标 篇9

  一、日常工作:

  1.联系银行相关部门,有序完成员工工资发放。

  2、清理客户欠款清单,与各有关部门合作,共同完成欠款催收工作。

  3.核对保险名单,与保险公司办理交接手续,完成对我公司员工意外伤害保险的投保。

  4、做好__年度各类财务报表和统计报表及时送交有关主管部门。

  二、其他工作

  1、欢迎公司评估,准备所需的财务相关材料,并及时送到办公室。

  2.为满足审计部门对我公司会计情况的检查,做好前期自查自纠工作,统计检查中可能出现的问题,并提交领导审核。

  3 根据公司部署,做好社会福利活动和困难职工救济工作.

  2024财务出纳工作计划及目标 篇10

  公司财务工作的指导思想是:在公司党组的领导下,认真贯彻落实__公司工作会议精神;围绕公司资产管理的考核目标,开源节流,加强成本控制,完善公司预算管理体系;加强资产和资金的管理和运营,防范和化解财务风险,确保公司的可持续发展;以现代财务管理为目的,全面推进财务管理信息系统建设。

  20__年下半年,公司财务工作应重点做好以下工作:

  一是以电价为突破口,解决经营中的主要矛盾。

  电价矛盾是目前__公司经营中的一个突出问题。合理的电价是保证__公司经营效益的前提,是公司发展的生命线。

  二、继续加强预算管理,确保资产管理目标的实现。

  全面预算管理贯穿于企业管理的全过程,是实现企业管理目标最重要、最有效的控制机制。既要重视发展,又要考虑经济效益,开源节流,挖掘内部潜力,控制投资和生产成本。公司要把降低成本作为加强公司经营管理的重要任务,牢固树立成本管理理念,严格控制生产经营、项目建设和融资成本。

  1.降低生产运营成本。要求20__年下半年各单位成本必须控制在预算之内,确保资产管理目标的实现。

  2.建立项目财务评价体系,防范投资风险。要建立和完善投资项目(包括基建、技改、大修等)的评价体系),包括建设前的财务预评价体系和项目投产后的后评价体系,以提高项目投资的经济效益。

  3.加强资金管理,降低融资成本。进一步加强项目资金监管,完善资金流计划管理,提高项目融资计划的'准确性和可靠性,争取优惠贷款利率,优化债务结构,降低融资成本。

  三、加强资金管理和资本运作,提高资金效率,为__建设提供资金支持。

  充分发挥__公司现金流优势,优化资金调度,在保证生产经营资金需求的前提下加大资金运作力度,充分发挥__公司__事业部的融资理财功能,提高资金效率。继续保持良好的银企合作关系,充分利用银行信贷,选择灵活多样的融资方式,为__建设提供资金支持。

  四、积极参与电力体制改革计划的实施,保证财务工作的顺利进行。

  认真学习《财政部关于电力企业重组中资产财务划分的通知》等国家有关政策,做好__分立过程中发电企业资产财务划分和交接工作,理顺财务关系。对资产移交中的财务问题提出解决方案。要积极参与主辅分离的研究,解决主辅分离过程中的相关财务问题。

  五、大力推进财务管理信息系统建设,推进财务管理现代化。

  项目计划在20__年完成软件开发、系统初始数据整理录入、系统试运行等工作。,争取上线运营。公司各部门、__供电局(试点单位)及相关单位应在今后的工作阶段配合项目实施,确保项目顺利完成。

  六、做好市__工程竣工决算工作。

  __工程决算将纳入今年供电局内部管理责任制考核。请各供电局采取措施,做好__工程决算工作。

  七、规范代管县供电企业的财务管理,提高管理水平。

  要继续开展代管供电企业的财务调查,进一步了解代管供电企业的财务状况和存在的问题,制定相应的管理措施,规范代管供电企业的财务管理行为。

  八、进一步加强金融监管,做好审判工作。

  为配合审计部门的检查,公司安排了审计准备工作,各单位要认真配合审计部门做好检查工作。

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